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Basisdaten
WKN: A1W572
ISIN: LU0566484027
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
33,33 $
0,31 $ / 0,94%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 829,40€ |
| 2023 | 851,50€ |
| 2024 | 943,01€ |
| 2025 | 1.046,94€ |
| 2026 | 1.300,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,06% |
| 3 M | 9,93% |
| 6 M | 17,84% |
| lfd. Jahr | 13,99% |
| 1 Jahr | 19,50% |
| 3 Jahre | 42,87% |
| 5 Jahre | 37,20% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens 70% des verwalteten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Everus Construction Group Inc | 3,40% |
| Viavi Solutions Inc | 3,00% |
| Wintrust Financial Corp | 3,00% |
| WSFS Financial Corp | 2,90% |
| Ducommun Inc | 2,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,65% | 19,95% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,36 |
| Tracking Error | 7,93% | 7,64% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 14,71 | 6,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| Everus Construction Group Inc | 3,40% |
| Viavi Solutions Inc | 3,00% |
| Wintrust Financial Corp | 3,00% |
| WSFS Financial Corp | 2,90% |
| Ducommun Inc | 2,80% |
| Ameris Bancorp | 2,70% |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 2,70% |
| MATERION CORP | 2,70% |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 2,60% |
| AZZ Inc | 2,50% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 23,90% |
| Finanzen | 20,70% |
| Informationstechnologie | 12,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,50% |
| Grundstoffe | 5,50% |
| Divers | 4,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,20% |
| Kasse | 3,70% |
| Immobilien | 2,70% |
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Aktien | 96,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,70% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6798KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 251KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10349KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11661KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA |
| Fondsmanager: | abrdn Inc. Herr Christopher Colarik |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 354,10 Mio. USD |