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Basisdaten
WKN: A1W56P
ISIN: IE00BCBJG560
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
136,91 $
0,01 $ / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 941,12€ |
| 2023 | 856,77€ |
| 2024 | 979,21€ |
| 2025 | 935,71€ |
| 2026 | 1.334,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,77% |
| 3 M | 1,99% |
| 6 M | 10,90% |
| lfd. Jahr | 7,51% |
| 1 Jahr | 34,94% |
| 3 Jahre | 45,15% |
| 5 Jahre | 35,99% |
| 10 Jahre | 149,81% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 212,39% |
Anlageziel ist, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien von kleinen Unternehmen aus vielen Industrieländern. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SANDISK CORP | 0,80% |
| COHERENT CORP | 0,33% |
| FTAI Aviation Ltd | 0,27% |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27% |
| AST SpaceMobile Inc | 0,24% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,00% | 14,42% |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,56 |
| Tracking Error | 3,21% | 3,56% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 15,65 | 7,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| SANDISK CORP | 0,80% |
| COHERENT CORP | 0,33% |
| FTAI Aviation Ltd | 0,27% |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27% |
| AST SpaceMobile Inc | 0,24% |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 0,24% |
| Royal Gold Inc | 0,24% |
| TECHNIPFMC PLC | 0,24% |
| CASEY S GENERAL STORES INC | 0,23% |
| ALBEMARLE CORP | 0,20% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| USA | 60,34% |
| Japan | 12,45% |
| Großbritannien | 4,51% |
| Kanada | 4,36% |
| Australien | 3,94% |
| Schweden | 1,78% |
| Israel | 1,70% |
| Schweiz | 1,62% |
| Deutschland | 1,48% |
| Frankreich | 1,23% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 20,97% |
| Finanzen | 14,53% |
| Technologie | 11,74% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,18% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,91% |
| Grundstoffe | 9,12% |
| Immobilien | 7,67% |
| Energie | 4,62% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,25% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,23% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9584KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19098KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9891KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsgesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.11.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.746,36 Mio. USD |