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Basisdaten

WKN: A1W560
ISIN: IE00BD5HXC97
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,67%
1 Jahr: 17,56%
3 Jahre: 37,46%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,32%
1 Jahr: 16,80%
3 Jahre: 28,52%
5 Jahre: 35,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2017)

35,08 €

-0,20 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.080,05€
20151.164,81€
20161.320,77€
20171.548,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,13%
3 M4,10%
6 M6,50%
lfd. Jahr18,67%
1 Jahr17,56%
3 Jahre37,46%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,94%
Wertentwicklung seit Auflage
50,17%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung (Kapitalzuwachs). Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
China Life Insurance Co-h4,50%
MTN Group Ltd.3,80%
Ping An Insurance Group Co-A3,70%
Power Grid Corp. of India3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,13%14,17%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,090,64k.A.k.A.
Tracking Error3,92%5,10%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,00k.A.k.A.
Treynor Ratio15,039,11k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2017)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,80%
China Life Insurance Co-h4,50%
MTN Group Ltd.3,80%
Ping An Insurance Group Co-A3,70%
Power Grid Corp. of India3,40%

Länderverteilung (19. 10. 2017)

Südkorea5,60%
Kasse5,40%
Taiwan4,80%
China30,20%
Hongkong2,80%
Mexiko2,80%
USA2,50%
Großbritannien2,10%
Brasilien14,60%
Indien11,90%

Branchenverteilung (19. 10. 2017)

Industrie / Investitionsgüter8,10%
Kasse5,40%
Versorger3,40%
Informationstechnologie22,50%
Finanzen21,70%
Energie2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,30%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Telekommunikationsdienstleister10,00%
Divers1,90%

Assetverteilung (19. 10. 2017)

Aktien94,60%
Geldmarkt/Kasse5,40%

Währungsverteilung (19. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1433KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Wojciech Stanislawski
Herr Emil Wolter
Herr David Raper
Herr Bidermann Charles
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.820,24 Mio. EUR

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