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Basisdaten

WKN: A1W55K
ISIN: IE00B9F7NL01
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,02%
1 Jahr: 27,28%
3 Jahre: 47,39%
5 Jahre: 64,32%

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 5,49%
3 Jahre: -17,97%
5 Jahre: 6,91%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

21,74 €

-0,12 € / -0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020743,37€
20211.114,90€
20221.410,31€
20231.305,52€
20241.661,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,71%
3 M10,03%
6 M10,93%
lfd. Jahr9,02%
1 Jahr27,28%
3 Jahre47,39%
5 Jahre64,32%
10 Jahre114,02%
Entwicklung p.a.
7,88%
Wertentwicklung seit Auflage
117,38%

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,72%11,97%19,01%14,62%
Sharpe Ratio1,710,980,520,53
Tracking Error7,55%11,45%14,72%12,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,540,890,70
Treynor Ratio20,7421,7711,1611,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1637KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 369KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1901KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 491KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Stefan Böttcher
Fondsgesellschaft:OAKS Emerging Umbrella Fund plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,59 Mio. EUR

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