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Basisdaten

WKN: A1W515
ISIN: LU0975257816
Mischfonds Thema, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,23%
1 Jahr: -0,31%
3 Jahre: 10,44%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,44%
1 Jahr: -0,44%
3 Jahre: 8,77%
5 Jahre: 15,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

58,67 €

0,07 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014999,00€
20151.088,40€
20161.073,81€
20171.219,32€
20181.217,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M0,55%
6 M-1,10%
lfd. Jahr-1,23%
1 Jahr-0,31%
3 Jahre10,44%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,25%
Wertentwicklung seit Auflage
21,80%

Anlageziel ist nachhaltige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in internationale fest- und variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Genussscheine sowie Derivate. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, ihrer geographischen Ausbreitung, dem Sitz ihrer Emittenten sowie hinsichtlich des Emittenten bestehen keine Beschränkungen. Im Fokus der Investments stehen Partnerunternehmen der Degussa Bank, die deren Geschäftsmodell des Worksite Banking praktizieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,625% K+S 2017/06.04.20235,57%
1,375% THYSSENKRUPP AG 2017/03.03.20225,44%
2,25% VALLOUREC 2014/30.09.20245,09%
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/754,89%
0,75% EVONIK FINANCE 2016/.07.09.20284,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,16%10,62%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,120,37k.A.k.A.
Tracking Error4,53%9,42%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,650,48k.A.
Treynor Ratio-1,286,089,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

2,625% K+S 2017/06.04.20235,57%
1,375% THYSSENKRUPP AG 2017/03.03.20225,44%
2,25% VALLOUREC 2014/30.09.20245,09%
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/754,89%
0,75% EVONIK FINANCE 2016/.07.09.20284,16%
2,4% NOVARTIS CAP 2012/21.09.20224,14%
AIRBUS FINANCE 13/23 REGS4,14%
5,125% VW INT FIN NV VRN 2013/31.12.20994,11%
3,75% BAYER AG VRN 2014/01.07.20743,89%
3,1% UNITED TECHN 2012/01.06.20223,13%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Kasse5,67%
Frankreich5,55%
Deutschland37,82%
Belgien3,30%
Luxemburg3,10%
USA23,25%
Großbritannien2,94%
Niederlande16,34%
Schweiz1,00%
Österreich0,56%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Grundstoffe9,21%
Divers8,95%
Industriemetalle8,40%
Versicherungen7,95%
Kasse5,67%
Luftfracht5,05%
Pharmazeutik4,51%
Luft- / Raumfahrt3,21%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak3,14%
gewerbliche Dienstleistungen25,79%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Renten88,92%
Geldmarkt/Kasse5,67%
Aktien5,41%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Euro72,63%
US-Dollar26,72%
Schweizer Franken0,56%
Divers0,07%
Kanadische Dollar0,01%
Schwedische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 275KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1101KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 668KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds Thema
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds Thema Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,40 Mio. EUR