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Basisdaten

WKN: A1W4UE
ISIN: LU0936580355
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -23,91%
1 Jahr: -22,38%
3 Jahre: -21,15%
5 Jahre: 18,32%

lfd. Jahr: -20,24%
1 Jahr: -21,24%
3 Jahre: -11,48%
5 Jahre: 6,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

8,68 $

-0,59 $ / -6,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.417,25€
20171.487,33€
20181.282,92€
20191.569,61€
20201.201,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,98%
3 M-6,38%
6 M2,91%
lfd. Jahr-27,98%
1 Jahr-27,86%
3 Jahre-20,53%
5 Jahre11,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,48%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in indonesischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Mandiri (Persero)9,20%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)9,10%
Bank Rakyat Indonesia8,80%
Telekomunikasi Indonesia8,40%
Astra International TBK4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität36,18%24,11%22,71%k.A.
Sharpe Ratio-0,66-0,230,09k.A.
Tracking Error12,00%11,60%11,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,241,34k.A.
Treynor Ratio-18,67-4,571,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Bank Mandiri (Persero)9,20%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)9,10%
Bank Rakyat Indonesia8,80%
Telekomunikasi Indonesia8,40%
Astra International TBK4,80%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA4,70%
Indofood Sukses Makmur4,50%
Unilever Indonesia3,70%
Kalbe Farma Tbk/PT3,60%
Gudang Garam3,40%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Indonesien92,90%
Kasse4,70%
Singapur1,30%
Taiwan0,60%
Australien0,50%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Finanzen31,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,40%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Konsumgüter7,80%
Grundstoffe5,40%
Gesundheit / Healthcare5,20%
Energie4,80%
Kasse4,70%
Immobilien3,00%
Industrie / Investitionsgüter2,90%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
249,00 Mio. USD

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