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Basisdaten

WKN: A1W4TV
ISIN: LU0936576080
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,38%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: 31,71%
5 Jahre: 0,10%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: -10,21%
3 Jahre: 5,73%
5 Jahre: 2,28%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

15,13 $

1,89 $ / 12,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019967,65€
2020748,18€
20211.065,01€
2022948,02€
2023985,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M6,58%
6 M7,58%
lfd. Jahr5,28%
1 Jahr4,96%
3 Jahre30,55%
5 Jahre13,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
121,99%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien chinesischer Unternehmen an, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Aktien nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben. Der Fonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,80%
Tencent Holdings Ltd.6,20%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD4,00%
Baidu Inc.3,40%
China Construction Bank3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,11%22,53%20,30%k.A.
Sharpe Ratio0,040,150,09k.A.
Tracking Error8,95%13,02%11,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,860,86k.A.
Treynor Ratio1,163,842,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD10,80%
Tencent Holdings Ltd.6,20%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD4,00%
Baidu Inc.3,40%
China Construction Bank3,40%
Industrial & Commercial Bank of China3,40%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD2,90%
China Petroleum & Chem Corp2,70%
CHINA RES LD LTD2,70%
CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD2,70%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

China85,70%
Kasse5,20%
Hongkong5,10%
Taiwan2,20%
USA1,40%
Südkorea0,40%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Konsumgüter23,60%
Telekommunikationsdienstleister14,40%
Finanzen11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Energie7,00%
Grundstoffe6,50%
Informationstechnologie6,30%
Immobilien5,40%
Kasse5,20%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien94,80%
Geldmarkt/Kasse5,20%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Jing Ning
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.260,00 Mio. EUR

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