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Basisdaten
WKN: A1W4SH
ISIN: LU0780246079
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (13. 10. 2026)
9,09 $
-0,04 $ / -0,48%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 827,87€ |
| 2023 | 896,32€ |
| 2024 | 1.010,88€ |
| 2025 | 1.078,60€ |
| 2026 | 1.101,39€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,09% |
| 3 M | 0,48% |
| 6 M | 4,15% |
| lfd. Jahr | 5,12% |
| 1 Jahr | 5,58% |
| 3 Jahre | 15,86% |
| 5 Jahre | 14,09% |
| 10 Jahre | 36,46% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziele sind Kapitalwachstum und höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in höherverzinsliche Schuldtitel, wozu auch Schuldtitel geringerer Qualität zählen, die von Unternehmen, Behörden und Regierungen beliebiger Länder begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar, können jedoch manchmal auch auf andere Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, lauten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/31 | 0,55% |
| CQP HOLDCO LP/BI 7,500 15/12/33 | 0,51% |
| 1261229 BC LTD 10,000 15/04/32 | 0,48% |
| FREE MTGE HOLD 8,000 01/02/32 | 0,48% |
| SV RNO PROPERTY 5,875 01/03/31 | 0,48% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,77% | 5,92% |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,31 |
| Tracking Error | 3,19% | 3,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 1,35 |
| Treynor Ratio | 3,96 | 1,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 10. 2026)
| CCO HOLDINGS LLC 7,375 01/03/31 | 0,55% |
| CQP HOLDCO LP/BI 7,500 15/12/33 | 0,51% |
| 1261229 BC LTD 10,000 15/04/32 | 0,48% |
| FREE MTGE HOLD 8,000 01/02/32 | 0,48% |
| SV RNO PROPERTY 5,875 01/03/31 | 0,48% |
| VIKING BAKED GOO 8,625 01/11/31 | 0,47% |
| ALLIED UNIVERSAL 7,875 15/02/31 | 0,45% |
| VIC HLDG/VIC FIN 8,750 15/09/29 | 0,44% |
| MICHAELS COS INC 8,500 15/03/33 | 0,43% |
| NRG ENERGY INC 6,000 01/02/33 | 0,43% |
Länderverteilung (13. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (13. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (13. 10. 2026)
| gemischt | 92,12% |
| Investmentfonds | 6,43% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,45% |
Währungsverteilung (13. 10. 2026)
| US-Dollar | 99,49% |
| Euro | 0,49% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7358KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18412KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Ricky Liu |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 20.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.201,29 Mio. USD |