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Basisdaten

WKN: A1W4G2
ISIN: LU0962741061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,50%
1 Jahr: 8,67%
3 Jahre: 25,29%
5 Jahre: 38,24%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -1,87%
3 Jahre: 5,42%
5 Jahre: 17,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

16,55 $

0,25 $ / 1,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,18€
20171.107,08€
20181.106,22€
20191.276,47€
20201.383,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,92%
3 M1,19%
6 M10,58%
lfd. Jahr2,86%
1 Jahr2,04%
3 Jahre25,95%
5 Jahre33,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,92%

Anlageziel ist ein langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/485,13%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.625,11%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond,Reg S,4,29%
DPWorld Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6.00%to 1/03,94%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.503,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,04%10,00%8,69%k.A.
Sharpe Ratio-0,060,770,66k.A.
Tracking Error6,45%6,04%5,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,900,83k.A.
Treynor Ratio-0,928,576,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/485,13%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.625,11%
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond,Reg S,4,29%
DPWorld Salaam, PerpetualReg S, junior sub. bond,6.00%to 1/03,94%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S,4.503,62%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/493,55%
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg 4/22/63,37%
Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/503,36%
Acwa Power Management and Investments One Ltd.,secured bond,3,28%
Government of Bahrain, senior bond, Reg S, 7.50%,9/20/473,16%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Renten97,31%
Geldmarkt/Kasse2,69%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mohieddine Kronfol
Herr Sharif Eid
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
224,00 Mio. USD

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