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Basisdaten
WKN: A1W4G2
ISIN: LU0962741061
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
18,50 $
0,54 $ / 2,94%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 992,84€ |
| 2023 | 960,00€ |
| 2024 | 957,02€ |
| 2025 | 1.027,46€ |
| 2026 | 1.104,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,70% |
| 3 M | -1,79% |
| 6 M | -1,25% |
| lfd. Jahr | -0,67% |
| 1 Jahr | 3,51% |
| 3 Jahre | 7,09% |
| 5 Jahre | 11,29% |
| 10 Jahre | 51,89% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 107,55% |
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,84% | 7,61% |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,13 |
| Tracking Error | 4,36% | 4,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,39 | 1,26 |
| Treynor Ratio | -3,74 | -0,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
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Länderverteilung (17. 04. 2026)
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Branchenverteilung (17. 04. 2026)
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Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Staatsanleihen | 60,74% |
| Unternehmensanleihen | 36,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,02% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8588KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Hardeep Dogra Herr Mohieddine Kronfol Herr Amit Jain |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.08.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 288,83 Mio. USD |