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Basisdaten

WKN: A1W4AU
ISIN: LU0960400322
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,99%
1 Jahr: 1,87%
3 Jahre: 9,06%
5 Jahre: 11,65%

lfd. Jahr: -1,14%
1 Jahr: 2,42%
3 Jahre: 16,59%
5 Jahre: 19,40%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

86,12 €

-0,14 € / -0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.123,51€
20221.019,41€
20231.009,31€
20241.091,40€
20251.111,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-2,22%
6 M-1,69%
lfd. Jahr-1,99%
1 Jahr1,87%
3 Jahre9,06%
5 Jahre11,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
18,39%

Anlageziel ist ein Kapital- und Ertragszuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Weltmarktanleihen (einschließlich hochverzinslicher Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating unter oder über der Kategorie Investment Grade) und Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in OECD- oder Nicht-OECD-Ländern begeben wurden. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien investiert und/oder dem Rohstoffrisiko ausgesetzt werden darf, ist sehr flexibel und kann zwischen 0% und 50% variieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,25%7,42%6,75%k.A.
Sharpe Ratio0,02-0,200,20k.A.
Tracking Error3,97%3,01%3,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,900,89k.A.
Treynor Ratio0,19-1,651,54k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Welt75,93%
Nordamerika21,42%
Japan2,65%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Divers64,88%
Finanzen6,56%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Immobilien3,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,50%
Technologie3,28%
Energie2,97%
Grundstoffe2,87%
Telekommunikationsdienstleister2,65%
Industrie / Investitionsgüter2,60%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien36,73%
Renten34,61%
Unternehmensanleihen26,99%
Geldmarkt/Kasse3,02%
gemischt-1,35%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro60,43%
US-Dollar29,79%
Kasse3,02%
Japanischer Yen2,68%
Schweizer Franken1,50%
Britisches Pfund Sterling1,34%
Schwedische Krone1,23%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12876KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Andrew Etherington
Herr Cesar Vanneaux
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
357,91 Mio. EUR

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