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Basisdaten
WKN: A1W43Y
ISIN: LU0967289215
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Europa
Aktueller Preis (30. 11. 2020)
75,29 €
-0,58 € / -0,77%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.067,19€ |
| 2017 | 1.051,03€ |
| 2018 | 832,13€ |
| 2019 | 788,35€ |
| 2020 | 766,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,26% |
| 3 M | -0,29% |
| 6 M | 2,81% |
| lfd. Jahr | -3,05% |
| 1 Jahr | -2,75% |
| 3 Jahre | -27,44% |
| 5 Jahre | -23,69% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -4,07% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -24,53% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien, darüber hinaus in Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente/ Bankguthaben sowie Futures, Single-Equity-OTC-Swaps, und Devisentermingeschäfte. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return-Ansatz, indem er eine nicht-direktionale Aktienstrategie verfolgt. Im Vordergrund steht eine auf Einzelwertebene stattfindende fundamentale Wertpapieranalyse vornehmlich europäischer Mittelstandsunternehmen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,30% | 11,98% |
| Sharpe Ratio | 0,23 | -0,73 |
| Tracking Error | 11,58% | 9,51% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,04 | 1,50 |
| Treynor Ratio | 1,97 | -5,79 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)
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Länderverteilung (30. 11. 2020)
| Europa | 28,24% |
| Deutschland | 16,98% |
| Italien | 14,89% |
| Frankreich | 12,49% |
| Portugal | 7,58% |
| Niederlande | 7,08% |
| Spanien | 3,63% |
| Belgien | 3,24% |
| Curacao | 3,16% |
| Finnland | 2,71% |
Branchenverteilung (30. 11. 2020)
| Divers | 25,92% |
| Informationstechnologie | 19,79% |
| Konsumgüter zyklisch | 13,48% |
| Finanzen | 11,89% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,52% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,15% |
| Grundstoffe | 6,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,68% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,72% |
| Energie | 0,85% |
Assetverteilung (30. 11. 2020)
| Aktien | 74,07% |
| Optionsscheine/Futures | 8,95% |
| gemischt | 8,06% |
| Aktienfonds | 7,29% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,63% |
Währungsverteilung (30. 11. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 711KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 312KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 621KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 391KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,54% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa |
| Fondsmanager: | Team der Baader Bank AG |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.02.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4,73 Mio. EUR |