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Basisdaten

WKN: A1W421
ISIN: LU0966289943
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: -1,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 4,20%
3 Jahre: 22,30%
5 Jahre: 26,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 12. 2016)

10,12 $

0,82 $ / 8,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014985,05€
2015935,51€
2016917,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M-1,63%
6 M0,82%
lfd. Jahr0,76%
1 Jahr-2,17%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen weltweit, einschließlich Schwellenmärkten, begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang in Schuldtitel, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land begeben werden, sowie hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen geringer besicherte Schuldtitel investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.50% Italy Treasury Bond, Reg S, 3/01/308,02%
4.25% United Kingdom Treasury Bond, Reg S, 6/07/325,99%
5.50% Italy Treasury Bond, senior bond, 9/01/225,10%
5.00% Italy Treasury Bond, senior bond, Reg S, 8/01/344,77%
2.625% U.S. Treasury Note, 11/15/204,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,52k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,43k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2016)

3.50% Italy Treasury Bond, Reg S, 3/01/308,02%
4.25% United Kingdom Treasury Bond, Reg S, 6/07/325,99%
5.50% Italy Treasury Bond, senior bond, 9/01/225,10%
5.00% Italy Treasury Bond, senior bond, Reg S, 8/01/344,77%
2.625% U.S. Treasury Note, 11/15/204,69%
6.55% Government of Peru, senior bond, 3/14/374,54%
5.15% Government of Spain, senior note, Reg S, 10/31/284,46%
4.875% Government of Indonesia, Reg S, 5/05/214,22%
3.25% Government of Poland, 7/25/193,86%
1.00% Government of France, Reg S, 5/25/193,51%

Länderverteilung (02. 12. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (02. 12. 2016)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 12. 2016)

Renten94,16%
Geldmarkt/Kasse5,84%

Währungsverteilung (02. 12. 2016)

Japanischer Yen6,04%
US-Dollar54,76%
Britisches Pfund Sterling5,34%
Mexikanischer Peso3,70%
Euro23,00%
Kanadische Dollar2,43%
Polnischer Zloty2,39%
Malaysischer Ringgit2,09%
Australischer Dollar0,53%
Divers-0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1638KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2856KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2854KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr John Beck
Herr David Zahn
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,00 Mio. USD

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