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Basisdaten

WKN: A1W3UR
ISIN: IE00BCRYLD89
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: -6,99%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,50%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 23,40%
5 Jahre: 40,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

109,15 £

-0,68 £ / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.090,87€
20151.134,08€
20161.059,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,19%
3 M2,06%
6 M-9,51%
lfd. Jahr-7,26%
1 Jahr-13,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist, die Performance der Man GLG Continental Europe Plus Strategie abzubilden. Der Fonds investiert in ein Long-only Aktienportfolio von Unternehmen aus 15 europäischen Ländern. Angestrebt wird eine Outperformance über den breiten europäischen Aktienmarkt (ohne Großbritannien) in Höhe von 2% bis 8% pro Jahr. Das Fondsmanagement kombiniert hierzu ein volles Investment in physische Aktien mit einem Swap, der mit mehreren Kontrahenten eingegangen wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,83k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,96%2,73%2,19%1,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-13,80k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Schweden7,30%
Dänemark6,10%
Europa25,60%
Frankreich21,80%
Schweiz15,00%
Deutschland13,30%
Italien10,90%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Finanzen22,10%
Konsumgüter zyklisch17,00%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,90%
Divers12,50%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Telekommunikationsdienstleister11,00%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1168KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9102KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7248KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Source Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
10.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,31 Mio. EUR

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