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Basisdaten

WKN: A1W3T3
ISIN: LU0956908155
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,26%
1 Jahr: -20,24%
3 Jahre: -21,37%
5 Jahre: -0,37%

lfd. Jahr: -5,75%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 13,29%
5 Jahre: 33,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

102,45 $

-0,78 $ / -0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,91€
20171.265,96€
20181.294,80€
20191.263,83€
20201.024,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,17%
3 M-2,76%
6 M7,53%
lfd. Jahr-30,73%
1 Jahr-24,71%
3 Jahre-19,79%
5 Jahre-4,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,02%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Value-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Für Recovery-Investments interessante Wertpapiere können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Anglo American5,30%
South324,40%
Centrica Plc3,20%
ENI3,10%
Sanofi3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,19%19,49%17,54%k.A.
Sharpe Ratio-0,61-0,26-0,01k.A.
Tracking Error11,69%9,02%9,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,161,12k.A.
Treynor Ratio-13,12-4,30-0,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Anglo American5,30%
South324,40%
Centrica Plc3,20%
ENI3,10%
Sanofi3,00%
Natwest Group2,70%
Standard Chartered2,70%
HP INC2,50%
Lukoil Holding2,50%
UniCredit2,50%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Großbritannien22,22%
USA16,53%
Japan7,69%
Italien6,72%
Russland6,43%
Südkorea5,93%
Frankreich5,45%
Deutschland4,85%
Australien4,35%
Niederlande3,75%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Finanzen20,63%
Konsumgüter zyklisch15,60%
Energie14,88%
Grundstoffe13,55%
Telekommunikationsdienstleister9,81%
Informationstechnologie8,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,38%
Gesundheit / Healthcare4,79%
Versorger3,21%
Industrie / Investitionsgüter2,78%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Kirrage
Herr Andrew Lyddon
Herr Simon Adler
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
201,78 Mio. USD

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