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Basisdaten

WKN: A1W3T3
ISIN: LU0956908155
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,38%
1 Jahr: 45,42%
3 Jahre: 24,09%
5 Jahre: 50,39%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

160,58 $

-0,96 $ / -0,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.215,40€
20181.212,22€
20191.247,68€
20201.032,83€
20211.501,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-0,89%
6 M4,49%
lfd. Jahr23,89%
1 Jahr46,26%
3 Jahre22,67%
5 Jahre43,14%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
83,55%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds verfolgt eine disziplinierte Value-Anlagestrategie, die auf die Investition in ein ausgewähltes Portfolio aus Wertpapieren abzielt, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial deutlich unterbewertet sind. Für Recovery-Investments interessante Wertpapiere können aus vielen Gründen in Ungnade gefallen sein, unter anderem aufgrund ihrer geringen kurzfristigen Rentabilität, makroökonomischer Bedenken oder einer unterdurchschnittlich soliden Bilanz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eni SpA3,04%
UniCredit SpA2,69%
GlaxoSmithKline PLC2,68%
Vistra Corp2,58%
ING Groep NV2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,72%23,51%18,93%k.A.
Sharpe Ratio2,070,290,39k.A.
Tracking Error15,06%12,48%10,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,881,301,26k.A.
Treynor Ratio25,075,265,79k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Eni SpA3,04%
UniCredit SpA2,69%
GlaxoSmithKline PLC2,68%
Vistra Corp2,58%
ING Groep NV2,52%
Repsol SA2,49%
Imperial Brands PLC2,44%
South32 Ltd2,43%
Dentsu Group Inc2,42%
BT Group PLC2,41%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

Großbritannien24,66%
USA13,80%
Japan12,97%
Italien7,33%
Russland6,14%
Deutschland5,53%
Südafrika3,95%
Frankreich3,78%
Südkorea3,38%
Niederlande2,52%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Finanzen17,90%
Telekommunikationsdienstleister15,16%
Energie12,13%
Konsumgüter zyklisch11,22%
Gesundheit / Healthcare10,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,86%
Grundstoffe8,81%
Versorger4,94%
Divers3,17%
Informationstechnologie3,11%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien97,74%
Geldmarkt/Kasse2,26%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Britisches Pfund Sterling26,83%
Euro24,18%
US-Dollar23,05%
Japanischer Yen13,00%
Südkoreanischer Won3,38%
Australischer Dollar2,43%
Kanadische Dollar2,19%
Südafrikanischer Rand1,81%
Singapur-Dollar1,54%
Dänische Krone1,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Nick Kirrage
Herr Andrew Lyddon
Herr Simon Adler
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
667,93 Mio. USD

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