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Basisdaten
WKN: A1W3T3
ISIN: LU0956908155
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
243,70 $
-0,69 $ / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 982,50€ |
| 2023 | 1.067,20€ |
| 2024 | 1.168,98€ |
| 2025 | 1.318,43€ |
| 2026 | 1.614,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,91% |
| 3 M | 6,88% |
| 6 M | 11,39% |
| lfd. Jahr | 4,98% |
| 1 Jahr | 15,07% |
| 3 Jahre | 36,50% |
| 5 Jahre | 64,17% |
| 10 Jahre | 132,21% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 185,04% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Anteilspreis oder Rentabilität einen herben Rückschlag erlitten hat, ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GSK PLC | 3,13% |
| Vodafone Group PLC | 2,80% |
| Halliburton Co | 2,71% |
| Ambev SA | 2,49% |
| Baidu Inc | 2,43% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,78% | 11,28% |
| Sharpe Ratio | 1,38 | 0,85 |
| Tracking Error | 7,83% | 8,18% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 20,29 | 11,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| GSK PLC | 3,13% |
| Vodafone Group PLC | 2,80% |
| Halliburton Co | 2,71% |
| Ambev SA | 2,49% |
| Baidu Inc | 2,43% |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2,42% |
| Repsol SA | 2,32% |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | 2,31% |
| Molson Coors Beverage Co | 2,30% |
| BNP Paribas SA | 2,20% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| USA | 33,17% |
| Japan | 13,20% |
| Deutschland | 8,16% |
| Großbritannien | 8,03% |
| Frankreich | 6,75% |
| Südkorea | 6,29% |
| China | 4,50% |
| Schweiz | 3,35% |
| Welt | 2,66% |
| Brasilien | 2,49% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 22,81% |
| Telekommunikationsdienstleister | 17,11% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,20% |
| Finanzen | 11,61% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,96% |
| Grundstoffe | 7,99% |
| Energie | 7,03% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,09% |
| Divers | 3,21% |
| Informationstechnologie | 1,99% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Aktien | 97,88% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,12% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
| US-Dollar | 33,50% |
| Euro | 23,87% |
| Britisches Pfund Sterling | 13,66% |
| Japanischer Yen | 13,21% |
| Südkoreanischer Won | 6,29% |
| Hongkong-Dollar | 3,58% |
| Schweizer Franken | 3,35% |
| Brasilianischer Real | 2,53% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13401KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Nick Kirrage Herr Andrew Lyddon Herr Simon Adler Herr Liam Nunn |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 09.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.273,72 Mio. USD |