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Basisdaten

WKN: A1W3R5
ISIN: LI0027320568
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 4,43%
3 Jahre: 10,87%
5 Jahre: 67,74%

lfd. Jahr: 4,75%
1 Jahr: 6,45%
3 Jahre: 16,47%
5 Jahre: 70,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

1.562,58 €

0,27 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.315,37€
20141.512,93€
20151.571,39€
20161.606,23€
20171.677,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M0,77%
6 M1,46%
lfd. Jahr2,29%
1 Jahr4,43%
3 Jahre10,87%
5 Jahre67,74%
10 Jahre62,82%
Entwicklung p.a.
4,19%
Wertentwicklung seit Auflage
56,26%

Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Es werden ausschließlich ABS Papiere erworben, welche zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen (S&P, Moody s oder Fitch) mit einem Investment-Grade Rating versehen sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euro Galaxy III Class D4,50%
Newhaven II Class D14,10%
BNPAM 2015-1X DR4,00%
Cadogan Square III Class D4,00%
Cadogan Square IV Class D4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,661,251,661,52
Treynor Ratio7,472,976,672,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Euro Galaxy III Class D4,50%
Newhaven II Class D14,10%
BNPAM 2015-1X DR4,00%
Cadogan Square III Class D4,00%
Cadogan Square IV Class D4,00%
OCP 2017-13X Class C3,80%
Babson Euro CLO 2014-2 Class D3,60%
Euro Galaxy V Class D3,60%
MSIM Garda Class D3,60%
Penta 2 Class C3,60%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Welt88,80%
Kasse11,20%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Renten88,80%
Geldmarkt/Kasse11,20%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Divers88,80%
Kasse11,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 479KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 940KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 641KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,03%
Managementgebühr p.a.0,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Spezialitätenfonds
Anlageschwerpunkt:Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt
Fondsmanager: Alegra Capital
Fondsgesellschaft:VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
111,35 Mio. EUR

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