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Basisdaten

WKN: A1W3PB
ISIN: LU0955010870
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,34%
1 Jahr: 18,03%
3 Jahre: 14,35%
5 Jahre: 50,63%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

59,38 $

0,03 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020949,77€
20211.310,35€
20221.375,51€
20231.280,57€
20241.511,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M6,95%
6 M12,64%
lfd. Jahr6,60%
1 Jahr17,56%
3 Jahre24,56%
5 Jahre56,83%
10 Jahre180,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
190,66%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern mit führenden Marktpositionen, die in der Regel durch immaterielle Vermögenswerte gestützt werden, die sich nicht ohne Weiteres replizieren lassen. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,96%
SAP SE5,23%
VISA INC4,82%
ACCENTURE PLC4,60%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,80%12,61%13,56%12,70%
Sharpe Ratio1,630,700,740,85
Tracking Error5,51%5,42%6,61%6,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,880,830,87
Treynor Ratio19,7410,0812,0712,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Microsoft Corp5,96%
SAP SE5,23%
VISA INC4,82%
ACCENTURE PLC4,60%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC3,47%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3,41%
Thermo Fisher Scientific Inc3,13%
IQVIA HOLDINGS INC3,03%
CONSTELLATION SOFTWARE INC3,00%
RELX Plc3,00%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA69,61%
Deutschland6,87%
Großbritannien6,45%
Frankreich4,27%
Kanada3,00%
Niederlande2,66%
Hongkong2,14%
Taiwan2,14%
Welt1,61%
Schweden1,25%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie27,85%
Gesundheit / Healthcare18,76%
Finanzen18,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,67%
Industrie / Investitionsgüter12,52%
Telekommunikationsdienstleister3,36%
Konsumgüter zyklisch1,85%
Kasse1,54%
Divers0,07%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,46%
Geldmarkt/Kasse1,54%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8525KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9326KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Frau Isabelle Mast
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.300,00 Mio. USD

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