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Basisdaten

WKN: A1W3PB
ISIN: LU0955010870
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,16%
1 Jahr: 24,26%
3 Jahre: 48,39%
5 Jahre: 89,92%

lfd. Jahr: 18,06%
1 Jahr: 31,49%
3 Jahre: 38,86%
5 Jahre: 65,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

57,68 $

-0,09 $ / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.121,32€
20181.271,09€
20191.378,68€
20201.517,99€
20211.886,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M4,96%
6 M12,21%
lfd. Jahr18,50%
1 Jahr23,47%
3 Jahre49,08%
5 Jahre81,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
160,59%

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum, vorwiegend durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der entwickelten Länder weltweit. Der Fonds wird in qualitativ hochwertige Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,63%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC6,10%
VISA INC4,94%
SAP SE4,54%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,27%14,63%12,29%k.A.
Sharpe Ratio1,590,981,05k.A.
Tracking Error5,66%7,50%6,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,820,83k.A.
Treynor Ratio18,3817,5215,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Microsoft Corp6,63%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC6,10%
VISA INC4,94%
SAP SE4,54%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC4,10%
ACCENTURE PLC3,94%
Danaher Corp3,56%
Henkel AG & Co. Kgaa3,49%
Becton Dickinson and Co.3,46%
Medtronic PLC3,36%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA67,37%
Deutschland8,96%
Großbritannien8,81%
Frankreich4,71%
Kanada2,95%
Taiwan2,15%
Kasse2,00%
Niederlande1,77%
Welt1,28%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie32,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch24,28%
Gesundheit / Healthcare22,50%
Finanzen6,54%
Industrie / Investitionsgüter5,69%
Telekommunikationsdienstleister3,15%
Divers2,88%
Kasse2,00%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2780KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3960KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Dirk Hoffmann-Becking
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Herr Fei Teng
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.000,00 Mio. USD

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