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Basisdaten

WKN: A1W3P2
ISIN: LU0957039414
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,71%
1 Jahr: 12,89%
3 Jahre: 5,13%
5 Jahre: 28,75%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

227,59 $

0,04 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,79€
20211.217,67€
20221.241,49€
20231.143,69€
20241.291,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,72%
3 M7,12%
6 M10,05%
lfd. Jahr6,97%
1 Jahr12,44%
3 Jahre14,52%
5 Jahre34,05%
10 Jahre112,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,34%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft0,70%
JPM Emerging Markets Equity Fund0,50%
Apple0,40%
Amazon0,30%
JPM Emerging Markets Opportunities Fund0,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,38%7,79%8,63%9,28%
Sharpe Ratio0,870,540,680,81
Tracking Error4,36%5,56%5,52%5,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,760,820,99
Treynor Ratio6,965,557,167,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Microsoft0,70%
JPM Emerging Markets Equity Fund0,50%
Apple0,40%
Amazon0,30%
JPM Emerging Markets Opportunities Fund0,30%
Samsung Electronics0,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR0,30%
Unitedhealth0,30%
Novo Nordisk0,20%
Nvidia0,20%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt58,70%
Nordamerika36,00%
Europa6,20%
Emerging Markets5,00%
Japan2,90%
Großbritannien2,80%
Asien0,20%
Kasse-11,80%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten58,70%
Aktien53,10%
Geldmarkt/Kasse-11,80%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4138KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4348KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1278KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Katy Thorneycroft
Herr Gareth Witcomb
Herr Jonathan Cummings
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.567,20 Mio. EUR

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