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Basisdaten

WKN: A1W3P2
ISIN: LU0957039414
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 13,62%
3 Jahre: 18,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,25%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 10,62%
5 Jahre: 25,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

176,02 $

0,20 $ / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.008,72€
20151.095,03€
20161.093,85€
20171.144,10€
20181.297,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M3,21%
6 M4,71%
lfd. Jahr2,28%
1 Jahr0,49%
3 Jahre16,28%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
46,96%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple1,40%
Microsoft1,20%
Alphabet1,10%
Bank of America0,80%
Northrop Grumman Corp.0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,91%11,32%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,150,62k.A.k.A.
Tracking Error4,44%7,09%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,801,48k.A.k.A.
Treynor Ratio0,594,73k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

Apple1,40%
Microsoft1,20%
Alphabet1,10%
Bank of America0,80%
Northrop Grumman Corp.0,80%
United Health Group Inc0,80%
Walt Disney0,80%
Home Depot0,70%
Johnson & Johnson0,70%
Pfizer0,70%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Europa8,80%
Welt50,00%
Kasse4,80%
Japan3,90%
Nordamerika27,10%
Großbritannien2,70%
Asien2,60%
Emerging Markets0,10%

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Renten50,00%
Aktien45,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

Divers95,20%
Kasse4,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1564KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1404KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1077KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Talib Sheikh
Herr Gareth Witcomb
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.726,41 Mio. EUR

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