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Basisdaten
WKN: A1W3MR
ISIN: LU0955580385
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
95,89 €
-0,15 € / -0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 861,50€ |
| 2023 | 835,03€ |
| 2024 | 898,26€ |
| 2025 | 930,73€ |
| 2026 | 908,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,08% |
| 3 M | -2,12% |
| 6 M | -2,48% |
| lfd. Jahr | -2,72% |
| 1 Jahr | -2,34% |
| 3 Jahre | 6,58% |
| 5 Jahre | -11,04% |
| 10 Jahre | -6,28% |
| Entwicklung p.a. | 0,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 9,04% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Government of France (Frankreich) 2,700 25.02.2031 | 7,90% |
| Government of Italy (Italien) 4,300 01.10.2054 | 6,50% |
| Hellenic Republic Ministry of Finance (Griechenland) 3,375 1 | 4,10% |
| Government of Germany (Deutschland) 2,200 10.10.2030 | 3,70% |
| Government of Germany (Deutschland) 2,900 15.02.2036 | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,56% | 4,59% |
| Sharpe Ratio | -0,60 | -0,11 |
| Tracking Error | 0,90% | 0,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 1,10 |
| Treynor Ratio | -2,31 | -0,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Government of France (Frankreich) 2,700 25.02.2031 | 7,90% |
| Government of Italy (Italien) 4,300 01.10.2054 | 6,50% |
| Hellenic Republic Ministry of Finance (Griechenland) 3,375 1 | 4,10% |
| Government of Germany (Deutschland) 2,200 10.10.2030 | 3,70% |
| Government of Germany (Deutschland) 2,900 15.02.2036 | 3,60% |
| Government of Germany (Deutschland) 4,750 04.07.2040 | 2,60% |
| Government of Italy (Italien) 3,650 01.08.2035 | 2,50% |
| European Union (International) 3,000 04.03.2053 | 2,20% |
| Treasury and Intl Finance Secretariat (Spanien) 4,000 31.10. | 1,90% |
| Goldman Sachs (USA) 3,509 17.08.2033 | 1,30% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
| Deutschland | 17,70% |
| Frankreich | 17,10% |
| Italien | 14,20% |
| Euroland | 12,40% |
| Spanien | 7,90% |
| USA | 7,40% |
| Griechenland | 6,20% |
| Großbritannien | 5,90% |
| Luxemburg | 4,80% |
| Australien | 3,50% |
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 47,30% |
| Staatsanleihen | 39,80% |
| Renten | 4,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,60% |
| Pfandbriefe | 3,20% |
| gemischt | 1,80% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11568KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 179KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw Herr Iain Stealey Herr Andreas Michalitsianos Herr Seamus Mac Gorain |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 70,80 Mio. EUR |