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Basisdaten

WKN: A1W3DL
ISIN: LU0955859730
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 0,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 1,43%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 13,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

100,18 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015988,59€
20161.001,50€
20171.002,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M-0,04%
6 M0,82%
lfd. Jahr0,98%
1 Jahr0,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Renten und Rentenfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,250% US Treasury 15.11.20243,20%
1,125% US Treasury Infl. 15.01.20213,07%
0,371% Morgan Stanley (FRN)2,30%
0,521% BNP Paribas 22.09.2022 (FRN)2,21%
2,500% Fidelity 04.11.20262,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,68k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,440,41k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

2,250% US Treasury 15.11.20243,20%
1,125% US Treasury Infl. 15.01.20213,07%
0,371% Morgan Stanley (FRN)2,30%
0,521% BNP Paribas 22.09.2022 (FRN)2,21%
2,500% Fidelity 04.11.20262,15%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Europa52,14%
Asien4,73%
Japan2,45%
Kasse17,07%
Welt13,14%
Nordamerika10,47%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

gemischt75,61%
Geldmarkt/Kasse17,07%
Wandelanleihen7,32%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Euro87,44%
US-Dollar7,67%
Britisches Pfund Sterling2,41%
Divers1,60%
Neuseeland-Dollar0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 113KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 103KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,36 Mio. EUR

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