Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A1W3DK
ISIN: LU0955859656
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
100,03 €
-0,18 € / -0,18%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 937,05€ |
| 2023 | 881,39€ |
| 2024 | 894,20€ |
| 2025 | 912,44€ |
| 2026 | 921,66€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,46% |
| 3 M | -1,10% |
| 6 M | -1,42% |
| lfd. Jahr | -1,01% |
| 1 Jahr | 1,01% |
| 3 Jahre | 4,75% |
| 5 Jahre | -7,67% |
| 10 Jahre | -3,09% |
| Entwicklung p.a. | 0,00% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 0,03% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Renten und Rentenfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder investieren. Die Zielrendite liegt bei Inflation +1% p.a. im langjährigen Durchschnitt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) | 9,53% |
| Niederlande Reg.S. v.22(2032) | 8,55% |
| Vereiinigte Staaten von Amerika v.21(2031) | 8,44% |
| Frankreich Reg.S. v.24(2035) | 6,02% |
| Portugal Reg.S. v.20(2027) | 5,64% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,65% | 3,63% |
| Sharpe Ratio | -0,77 | -0,37 |
| Tracking Error | 3,24% | 2,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,42 | 0,65 |
| Treynor Ratio | -4,79 | -2,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) | 9,53% |
| Niederlande Reg.S. v.22(2032) | 8,55% |
| Vereiinigte Staaten von Amerika v.21(2031) | 8,44% |
| Frankreich Reg.S. v.24(2035) | 6,02% |
| Portugal Reg.S. v.20(2027) | 5,64% |
| Spanien, Königreich Reg.S. v.20(2027) | 4,37% |
| The Goldman Sachs Group Inc. EMTN Reg.S. v.20(2030) | 2,91% |
| British Telecommunications Plc. EMTN Reg.S. v.16(2026) | 2,62% |
| London Stock Exchange Group Plc. EMTN Reg.S. | 2,58% |
| Frankreich Reg.S. v.15(2031) | 2,23% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| gewerbliche Dienstleistungen | 42,64% |
| Divers | 13,11% |
| Finanzdienstleistungen | 7,84% |
| Banken | 5,06% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,86% |
| Automobile / -zulieferer | 4,45% |
| Energie | 4,18% |
| Grundstoffe | 2,94% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,62% |
| Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen | 2,61% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Renten | 93,99% |
| gemischt | 5,95% |
| Optionsscheine/Futures | 0,06% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Euro | 91,53% |
| Divers | 6,00% |
| Kanadische Dollar | 1,60% |
| Australischer Dollar | 1,23% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,01% |
| US-Dollar | -0,35% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 590KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 420KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 187KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Altrafin Advisory AG |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 38,23 Mio. EUR |