Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1W3DJ
ISIN: LU0955859227
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: 3,41%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: 4,11%
3 Jahre: 7,59%
5 Jahre: 18,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2017)

107,86 €

0,04 € / 0,03%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.041,80€
20151.054,00€
20161.054,10€
20171.076,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M1,07%
6 M1,51%
lfd. Jahr1,43%
1 Jahr2,29%
3 Jahre3,41%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
7,86%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Renten und Rentenfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,250% US Treasury 15.11.20246,98%
1,125% US Treasury Infl. 15.01.20213,46%
2,500% Fidelity 04.11.20262,27%
4,625% Softbank 15.04.20202,18%
4,750% Arkema 29.10.2049 (FRN)1,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,82%3,27%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,380,41k.A.k.A.
Tracking Error1,64%2,17%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,69k.A.k.A.
Treynor Ratio4,461,94k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2017)

2,250% US Treasury 15.11.20246,98%
1,125% US Treasury Infl. 15.01.20213,46%
2,500% Fidelity 04.11.20262,27%
4,625% Softbank 15.04.20202,18%
4,750% Arkema 29.10.2049 (FRN)1,91%

Länderverteilung (20. 06. 2017)

Europa51,10%
Asien4,90%
Nordamerika21,30%
Japan2,49%
Welt10,14%
Kasse10,07%

Branchenverteilung (20. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2017)

gemischt84,05%
Geldmarkt/Kasse10,07%
Wandelanleihen5,88%

Währungsverteilung (20. 06. 2017)

Euro93,13%
Britisches Pfund Sterling2,67%
Divers1,94%
US-Dollar1,52%
Neuseeland-Dollar0,74%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 865KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 212KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 113KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 103KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,38 Mio. EUR

Auch interessant: