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Basisdaten

WKN: A1W3CB
ISIN: LU0950672807
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,65%
1 Jahr: -4,81%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,57%
1 Jahr: 3,51%
3 Jahre: 15,83%
5 Jahre: 22,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 06. 2020)

15,78 CA$

-0,15 CA$ / -0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.081,05€
20191.120,90€
20201.066,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,54%
3 M-7,92%
6 M-13,12%
lfd. Jahr-12,97%
1 Jahr-5,34%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,53%

Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Canada Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Bank of Canada7,67%
Toronto-Dominion Bank6,73%
Enbridge5,42%
BANK NOVA SCOTIA4,59%
CANADIAN NATL RAILWAY4,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,53%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,33k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,69%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,14k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-8,25k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2020)

Royal Bank of Canada7,67%
Toronto-Dominion Bank6,73%
Enbridge5,42%
BANK NOVA SCOTIA4,59%
CANADIAN NATL RAILWAY4,38%
BROOKFIELD ASSET MAN A3,83%
TC ENERGY CORPORATION3,48%
SHOPIFY A3,35%
BANK MONTREAL3,12%
Suncor Energy3,09%

Länderverteilung (02. 06. 2020)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (02. 06. 2020)

Finanzdienstleistungen38,30%
Energie18,50%
Grundstoffe10,00%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Informationstechnologie7,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Konsumgüter zyklisch3,90%
Versorger3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,10%
Gesundheit / Healthcare0,90%

Assetverteilung (02. 06. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2254KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4404KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4256KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
13.07.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.779,28 Mio. CAD

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