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Basisdaten
WKN: A1W37R
ISIN: LU0962745302
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
221,00 €
0,12 € / 0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 891,81€ |
| 2023 | 813,71€ |
| 2024 | 923,49€ |
| 2025 | 852,66€ |
| 2026 | 1.172,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,80% |
| 3 M | 4,51% |
| 6 M | 18,40% |
| lfd. Jahr | 9,87% |
| 1 Jahr | 37,52% |
| 3 Jahre | 44,11% |
| 5 Jahre | 16,07% |
| 10 Jahre | 99,84% |
| Entwicklung p.a. | 6,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 121,00% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Fukuoka Financial Group Inc | 1,15% |
| NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | 1,08% |
| SANDISK CORP. REG.SHARES US80004C2008 | 1,02% |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 0,87% |
| FLATEXDEGIRO SE | 0,86% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,88% | 14,63% |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,46 |
| Tracking Error | 6,20% | 4,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,13 |
| Treynor Ratio | 14,44 | 5,97 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Fukuoka Financial Group Inc | 1,15% |
| NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD | 1,08% |
| SANDISK CORP. REG.SHARES US80004C2008 | 1,02% |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp | 0,87% |
| FLATEXDEGIRO SE | 0,86% |
| NOF CORP | 0,85% |
| Meidensha Corp | 0,84% |
| SOJITZ CORP | 0,83% |
| Guardant Health Inc | 0,81% |
| RALPH LAUREN CORP | 0,81% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 61,50% |
| Japan | 13,80% |
| Welt | 7,58% |
| Großbritannien | 7,16% |
| Deutschland | 1,97% |
| Schweden | 1,93% |
| Australien | 1,88% |
| Taiwan | 1,87% |
| Frankreich | 1,18% |
| Italien | 1,13% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,61% |
| Informationstechnologie | 15,33% |
| Finanzen | 14,35% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,24% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,39% |
| Grundstoffe | 6,29% |
| Immobilien | 5,38% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,11% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,71% |
| Energie | 2,52% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Neville |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.09.2013 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 285,52 Mio. EUR |