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Basisdaten

WKN: A1W2WG
ISIN: LU0954695234
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,12%
1 Jahr: -8,27%
3 Jahre: -4,31%
5 Jahre: -7,11%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: -6,21%
3 Jahre: -1,31%
5 Jahre: 2,47%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

8,49 €

-0,01 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.001,96€
2020973,88€
20211.075,03€
20221.015,89€
2023931,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M0,63%
6 M0,96%
lfd. Jahr1,12%
1 Jahr-8,27%
3 Jahre-4,31%
5 Jahre-7,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,43%
Wertentwicklung seit Auflage
-4,05%

Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite durch Kapitalwertsteigerung und Erträge vornehmlich durch Anlagen in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten weltweit an. Es wird ein aktiver Asset Allocation-Ansatz angewendet, der Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten und Schwellenmärkten umfassen kann. Die meisten Instrumente sind hinsichtlich ihrer Bonität von einer international anerkannten Ratingagentur eingestuft. Der Fonds kann außerdem derivative Finanzinstrumente in größerem Umfang einsetzen und komplexere derivative Instrumente oder Strategien nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IBRD 0.125% 04/20/235,82%
USTN TII .125% 04/15/264,96%
UST BILLS 0% 03/09/234,37%
UST BILLS 0% 03/30/234,25%
UST BILLS 0% 03/23/232,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,38%6,87%5,56%k.A.
Sharpe Ratio-1,08-0,54-0,25k.A.
Tracking Error4,80%3,82%3,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,910,84k.A.
Treynor Ratio-8,38-4,06-1,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

IBRD 0.125% 04/20/235,82%
USTN TII .125% 04/15/264,96%
UST BILLS 0% 03/09/234,37%
UST BILLS 0% 03/30/234,25%
UST BILLS 0% 03/23/232,47%
UST BILLS 0% 03/16/232,34%
USTN 4.125% 11/15/322,03%
UK GILT I/L .125% 3/22/29 RGS1,83%
USTN TII 0.75% 07/15/281,23%
USTN TII .875% 01/15/291,18%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Welt96,76%
Kasse3,24%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Divers59,90%
Banken15,09%
Versorger4,44%
Konsumgüter zyklisch3,95%
Telekommunikationsdienstleister3,87%
Energie3,52%
Kasse3,24%
Technologie3,03%
Versicherungen2,96%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Renten48,56%
Staatsanleihen20,54%
gemischt13,68%
Inflationsindexierte Anleihen9,90%
Geldmarkt/Kasse3,24%
Emerging Markets Anleihen2,19%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)1,89%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

US-Dollar54,89%
Euro28,57%
Britisches Pfund Sterling16,10%
Australischer Dollar0,25%
Neuseeland-Dollar0,12%
Divers0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tim Foster
Herr Claudio Ferrarese
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
467,00 Mio. EUR

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