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Basisdaten

WKN: A1W2W3
ISIN: LU0939074265
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,54%
1 Jahr: 16,41%
3 Jahre: 34,07%
5 Jahre: 61,47%

lfd. Jahr: -2,33%
1 Jahr: 3,70%
3 Jahre: 29,08%
5 Jahre: 56,49%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

22,29 $

0,54 $ / 2,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.361,28€
20221.210,31€
20231.253,37€
20241.393,99€
20251.622,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M1,83%
6 M0,22%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr8,08%
3 Jahre22,32%
5 Jahre57,43%
10 Jahre71,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
119,99%

Der Fonds strebt durch Anlage in weltweite Unternehmen, die eine Kombination aus laufender Rendite und Dividendenwachstum bieten, langfristige Gesamterträge an. Er legt in der Regel in Aktien von Unternehmen aus Ländern des MSCI All- Country World Index, Luxemburg und den Schwellenländern an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSMC3,80%
Broadcom3,60%
Philip Morris International2,50%
Rtx Corp Industrie2,00%
SAP1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,11%11,54%11,09%11,69%
Sharpe Ratio0,610,250,720,40
Tracking Error4,78%5,00%5,86%5,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,810,790,81
Treynor Ratio8,073,5110,185,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

TSMC3,80%
Broadcom3,60%
Philip Morris International2,50%
Rtx Corp Industrie2,00%
SAP1,80%
VICI Properties1,80%
Centerpoint Energy1,70%
UL Solutions1,60%
Intact Financial1,50%
UnitedHealth Group1,50%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

Nordamerika52,80%
Europa26,80%
Welt7,50%
Japan4,40%
ASEAN4,30%
Kasse4,20%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter17,30%
Finanzen16,20%
Informationstechnologie14,90%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,60%
Versorger8,20%
Konsumgüter zyklisch7,30%
Immobilien6,10%
Kasse4,20%
Energie3,70%

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3771KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 27052KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8303KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
393,00 Mio. USD

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