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Basisdaten

WKN: A1W2CK
ISIN: DE000A1W2CK8
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,08%
1 Jahr: 30,81%
3 Jahre: 54,16%
5 Jahre: 79,42%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

92,65 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.127,70€
20181.163,86€
20191.240,97€
20201.374,12€
20211.797,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,08%
3 M3,93%
6 M7,06%
lfd. Jahr11,08%
1 Jahr30,81%
3 Jahre54,16%
5 Jahre79,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,99%
Wertentwicklung seit Auflage
105,82%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds investiert weltweit in Aktientitel, die den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen der GLS Bank entsprechen. Das Anlageuniversum wird anhand sozial-ökologischer Kriterien ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.1,99%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,87%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.1,81%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,80%
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,041,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,01%14,38%11,68%k.A.
Sharpe Ratio2,681,101,08k.A.
Tracking Error5,00%4,65%4,85%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,870,84k.A.
Treynor Ratio31,1618,1815,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.1,99%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1,87%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.1,81%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,091,80%
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,041,68%
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.1,61%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.1,61%
Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.1,53%
BCE Inc. Registered Shares new o.N.1,52%
Tryg AS Navne-Aktier DK 51,51%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt22,62%
USA17,97%
Deutschland13,49%
Niederlande7,79%
Frankreich6,69%
Japan6,13%
Norwegen5,89%
Italien5,20%
Schweden5,03%
Kanada4,77%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter22,43%
Gesundheit / Healthcare19,12%
Informationstechnologie14,49%
Versorger11,04%
Telekommunikationsdienstleister10,87%
Finanzen4,86%
Konsumgüter zyklisch4,61%
Kasse4,42%
Divers3,06%
Grundstoffe2,89%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien95,63%
Geldmarkt/Kasse4,42%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 826KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 561KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 349KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
546,95 Mio. EUR

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