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Basisdaten

WKN: A1W2B5
ISIN: AT0000A133K0
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 11,58%
3 Jahre: 12,89%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 15,07%
3 Jahre: 37,93%
5 Jahre: 71,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 04. 2017)

14,45 €

0,35 € / 2,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.085,67€
20151.231,78€
20161.100,11€
20171.223,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M2,41%
6 M10,14%
lfd. Jahr3,88%
1 Jahr11,58%
3 Jahre12,89%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,96%
Wertentwicklung seit Auflage
22,56%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögensaufbau. Der global in Aktien anlegende, aktiv gemanagte Fonds setzt ein rein computergestütztes Aktienauswahlverfahren ein. Das Hauptaugenmerk liegt auf Wachstumsthemen. Hier gehören vor allem wachstumsstarke, mittelgroße Unternehmen zur unmittelbaren Zielgruppe. Zur Risikostreuung und Performanceoptimierung wird aber auch in großkapitalisierte Value Werte investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Applied Materials1,40%
Lockheed Martin1,39%
Banco Santander Brasil SA/Brazil1,17%
CNP Assurances1,09%
Nvidia0,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,45%11,29%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,640,37k.A.k.A.
Tracking Error3,54%4,35%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,90k.A.k.A.
Treynor Ratio12,344,58k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 04. 2017)

Applied Materials1,40%
Lockheed Martin1,39%
Banco Santander Brasil SA/Brazil1,17%
CNP Assurances1,09%
Nvidia0,96%
Skywest Inc.0,96%
Lukoil OAO0,87%
United Continental0,87%
Lincoln National0,86%
Waste Management0,83%

Länderverteilung (26. 04. 2017)

Emerging Markets6,11%
Nordamerika59,84%
Asien3,03%
Europa28,52%
Lateinamerika2,50%

Branchenverteilung (26. 04. 2017)

Technologie8,64%
Grundstoffe8,51%
Energie7,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,96%
Versorger5,08%
Divers4,80%
Gesundheit / Healthcare3,77%
Industrie / Investitionsgüter23,55%
Finanzen18,05%
Konsumgüter zyklisch12,69%

Assetverteilung (26. 04. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2402KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 316KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 470KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Semper Constantia Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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