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Basisdaten

WKN: A1W1RU
ISIN: LU0930307458
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,87%
1 Jahr: -6,84%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 3,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

9,95 €

0,04 € / 0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014997,80€
20151.004,71€
20161.037,01€
20171.054,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M-0,15%
6 M-0,16%
lfd. Jahr0,86%
1 Jahr1,78%
3 Jahre5,91%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt zur Erzielung von hohen Erträgen bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsrisikos in erster Linie in einem diversifizierten Portfolio höher und fest verzinslicher Anleihen und ähnlicher Wertpapiere aus unterschiedlichen Ländern, darunter den Schwellenmärkten, an, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds beabsichtigt, das Zinsrisiko durch eine Konzentration auf Anleihen mit kurzer Duration zu minimieren. Dazu können Anleihen mit und ohne Investment Grade-Rating und Anleihen aus Asien und den Schwellenmärkten gehören. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,2500% HCA HEALTHCARE INC 15-FEB-211,50%
7.3750% LINCOLN FINANCE LTD 15-APR-211,50%
5.3750% ANTERO RESOURCES CORP 01-NOV-211,39%
7.5000% ENERGY TRANSFER EQUITY 15-OCT-201,35%
9.7500% FMG RESOURCES AUG 2006 01-MAR-221,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,45%2,06%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,451,15k.A.k.A.
Tracking Error4,56%6,52%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,050,01k.A.k.A.
Treynor Ratio-42,10k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

6,2500% HCA HEALTHCARE INC 15-FEB-211,50%
7.3750% LINCOLN FINANCE LTD 15-APR-211,50%
5.3750% ANTERO RESOURCES CORP 01-NOV-211,39%
7.5000% ENERGY TRANSFER EQUITY 15-OCT-201,35%
9.7500% FMG RESOURCES AUG 2006 01-MAR-221,30%
5.8750% SEMINOLE HARD ROCK ENT I 15-MAY-211,27%
5.7500% GENESIS ENERGY LP/GENESI 15-FEB-211,24%
5,1250% CCO HLDGS LLC/CAP CORP 01-MAY-231,18%
5.7500% INFOR US INC 15-AUG-201,18%
4.1250% TARGA RESOURCES PARTNERS 15-NOV-191,14%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary Bowers
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
412,09 Mio. EUR

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