Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1W1QD
ISIN: LU0948471684
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: 11,55%
3 Jahre: 13,59%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 4,15%
3 Jahre: 8,22%
5 Jahre: 17,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2017)

115,55 €

0,05 € / 0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Kaufen
Detailsuche

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,56€
20151.107,19€
20161.059,72€
20171.182,93€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,98%0,04%
3 M1,92%0,29%
6 M4,42%0,51%
lfd. Jahr0,58%-0,01%
1 Jahr11,55%4,15%
3 Jahre13,59%8,22%
5 Jahrek.A.17,04%
10 Jahrek.A.29,81%

 

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hamborner AG3,05%
iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond2,72%
iShares MDAX (R) (DE)2,23%
Amazon.com2,19%
Hutch Whampoa Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Secs 2013(18/Und.)2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,82%7,35%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,760,62k.A.k.A.
Tracking Error5,53%4,31%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,501,62k.A.k.A.
Treynor Ratio2,382,79k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2017)

Hamborner AG3,05%
iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond2,72%
iShares MDAX (R) (DE)2,23%
Amazon.com2,19%
Hutch Whampoa Eur.F.(13) Ltd. EO-FLR Secs 2013(18/Und.)2,14%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.1,99%
Royal Bank of Scotland1,97%
Credit Suisse AG EOFLR Notes 2013(20/25)1,94%
GAZ CAPITAL 13/25 MTN1,93%
UBS AG Reg.S. v.14(2026)1,90%

Länderverteilung (20. 01. 2017)

Welt69,11%
USA6,18%
Kasse12,22%
Deutschland11,08%
Frankreich1,41%

Branchenverteilung (20. 01. 2017)

Divers66,41%
Gesundheit / Healthcare4,50%
Immobilien4,50%
Konsumgüter zyklisch3,16%
Grundstoffe2,85%
Finanzen2,03%
Kasse12,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,86%
Industrie / Investitionsgüter1,41%
Informationstechnologie1,06%

Assetverteilung (20. 01. 2017)

Renten64,54%
Aktien21,19%
Geldmarkt/Kasse12,22%
Wandelanleihen2,05%

Währungsverteilung (20. 01. 2017)

Divers87,78%
Kasse12,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 670KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 180KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 155KB

Jetzt Depot eröffnen:

Eröffnen Sie hier Ihr individuelles Fondsdepot bei einer Fondsbank Ihrer Wahl, der FFB, der comdirect, der ebase oder der DAB – und profitieren Sie von unseren erstklassigen Konditionen:

Anzeige:

Jetzt einfach investieren

Mit nur wenigen Angaben können Sie in attraktive Exporo Immobilienprojekte investieren, direkt online - ohne lange Wartezeiten


Bitte die Sicherheitsabfrage abschließen, um das Formular abzuschicken.

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,09%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.0,55%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:12.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:16,98 Mio. EUR

Auch interessant: