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Basisdaten

WKN: A1W1QD
ISIN: LU0948471684
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,96%
1 Jahr: 8,09%
3 Jahre: 17,29%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 0,71%
3 Jahre: 6,51%
5 Jahre: 13,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

120,38 €

0,27 € / 0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013997,90€
20141.061,44€
20151.142,21€
20161.154,36€
20171.241,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M-0,08%
6 M3,76%
lfd. Jahr5,96%
1 Jahr8,09%
3 Jahre17,29%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,65%
Wertentwicklung seit Auflage
24,68%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Neopost S.A. Reg.S. Fixto-Float CV Perp.2,45%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)2,10%
iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond1,75%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.1,59%
Delta Lloyd N.V. EOFLRMed.-T. Nts14(24/Und.)1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,64%7,38%k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,590,71k.A.k.A.
Tracking Error2,30%4,28%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,61k.A.k.A.
Treynor Ratio6,363,24k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Neopost S.A. Reg.S. Fixto-Float CV Perp.2,45%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist)2,10%
iShares Barclays Capital Emerging Market Local Govt Bond1,75%
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.1,59%
Delta Lloyd N.V. EOFLRMed.-T. Nts14(24/Und.)1,54%
Hamborner AG1,50%
Bayer AG1,39%
iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond1,38%
VINCI S.A.1,37%
LVMH1,35%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Welt71,71%
USA5,88%
Kasse5,71%
Frankreich3,79%
Deutschland11,59%
Finnland1,32%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Divers61,57%
Konsumgüter zyklisch6,63%
Telekommunikationsdienstleister6,52%
Grundstoffe6,01%
Kasse5,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Energie4,38%
Industrie / Investitionsgüter3,78%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Renten57,87%
Aktien25,49%
gemischt6,54%
Geldmarkt/Kasse5,71%
Wandelanleihen4,39%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Divers94,29%
Kasse5,71%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 670KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 41KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 192KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 155KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,09%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.0,55%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,51 Mio. EUR

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