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Basisdaten

WKN: A1W1PR
ISIN: DE000A1W1PR7
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,89%
1 Jahr: 22,53%
3 Jahre: 19,52%
5 Jahre: 37,86%

lfd. Jahr: 17,34%
1 Jahr: 29,69%
3 Jahre: 20,54%
5 Jahre: 51,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

78,47 €

0,04 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.072,19€
20181.153,45€
20191.128,97€
20201.129,76€
20211.384,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,99%
3 M7,73%
6 M14,79%
lfd. Jahr14,89%
1 Jahr22,53%
3 Jahre19,52%
5 Jahre37,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,35%
Wertentwicklung seit Auflage
70,65%

Der Fonds investiert in marktbreite Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem der Euro-Teilnehmerländer. Das Management verfolgt dabei einen modellgestützten Minimum-Varianz-Ansatz. Dessen Ziel ist es, durch Minimierung des Portfoliorisikos ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil als mit indexnahen Anlagestrategien zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Post AG3,40%
LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton3,40%
Wolters Kluwer N.V.3,30%
Kerry Group Plc3,20%
Merck KGaA3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,52%14,94%13,20%k.A.
Sharpe Ratio1,860,410,52k.A.
Tracking Error10,86%8,40%7,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,710,73k.A.
Treynor Ratio41,168,719,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Deutsche Post AG3,40%
LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton3,40%
Wolters Kluwer N.V.3,30%
Kerry Group Plc3,20%
Merck KGaA3,00%
SYMRISE AG2,90%
Worldline S.A.2,90%
IMCD N.V.2,80%
Evonik Industries AG2,70%
LAir Liquide - Société Anonyme pour lÉtude et lExploitation2,70%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Deutschland35,70%
Frankreich28,20%
Niederlande16,40%
Finnland9,80%
Irland4,80%
Belgien2,80%
Spanien2,30%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers45,40%
Industrie / Investitionsgüter13,00%
Chemie12,90%
Technologie8,10%
Gesundheit / Healthcare6,50%
Einzelhandel5,10%
Immobilien4,50%
Medien / Photographie4,50%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 678KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 541KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,12 Mio. EUR

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