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Basisdaten

WKN: A1W1PR
ISIN: DE000A1W1PR7
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 15,91%
3 Jahre: 27,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,32%
1 Jahr: 14,53%
3 Jahre: 26,67%
5 Jahre: 57,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

67,67 €

0,30 € / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.112,40€
20161.199,28€
20171.192,69€
20181.373,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,97%
3 M2,44%
6 M5,75%
lfd. Jahr2,73%
1 Jahr15,91%
3 Jahre27,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,39%
Wertentwicklung seit Auflage
43,03%

Der Fonds investiert in marktbreite Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem der Euro-Teilnehmerländer. Das Management verfolgt dabei einen modellgestützten Minimum-Varianz-Ansatz. Dessen Ziel ist es, durch Minimierung des Portfoliorisikos ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil als mit indexnahen Anlagestrategien zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Heineken NV4,40%
Kerry Group Plc3,60%
SAP SE3,50%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin3,40%
Linde AG3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,65%12,70%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,340,69k.A.k.A.
Tracking Error4,27%6,96%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,78k.A.k.A.
Treynor Ratio12,7811,17k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Heineken NV4,40%
Kerry Group Plc3,60%
SAP SE3,50%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin3,40%
Linde AG3,40%
sodexo3,40%
Air Liquide3,20%
Deutsche Telekom AG3,10%
Fresenius SE & Co KGAA3,00%
Sanofi3,00%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Spanien7,00%
Belgien5,00%
Frankreich36,20%
Deutschland33,10%
Irland3,60%
Niederlande15,00%
Euroland0,10%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak9,90%
Haushalt / Körperpflege9,60%
Industrie / Investitionsgüter9,40%
Gesundheit / Healthcare7,70%
Bau- / Ingenieurswesen5,40%
Banken5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Medien / Photographie4,30%
Divers17,40%
Chemie16,10%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 824KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 714KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 517KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,39 Mio. EUR

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