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Basisdaten

WKN: A1W1P6
ISIN: LU0948414536
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,08%
1 Jahr: 20,07%
3 Jahre: 21,21%
5 Jahre: 92,50%

lfd. Jahr: 10,75%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 13,37%
5 Jahre: 48,47%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

362,97 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.198,07€
20211.583,90€
20221.502,39€
20231.589,96€
20241.909,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M3,87%
6 M13,86%
lfd. Jahr12,08%
1 Jahr20,07%
3 Jahre21,21%
5 Jahre92,50%
10 Jahre111,69%
Entwicklung p.a.
7,80%
Wertentwicklung seit Auflage
126,81%

Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DANSKE BK NAM. DK 109,30%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,0017,89%
FED.NATL MTGE.PFD S DL 255,39%
JD.COM SP.ADR A1 DL-000025,32%
TRUPANION INC. DL-,015,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,25%14,12%15,68%12,46%
Sharpe Ratio1,310,390,880,62
Tracking Error5,03%7,00%7,21%7,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,960,980,79
Treynor Ratio15,455,7414,179,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

DANSKE BK NAM. DK 109,30%
ADMIRAL GROUP PLC LS-,0017,89%
FED.NATL MTGE.PFD S DL 255,39%
JD.COM SP.ADR A1 DL-000025,32%
TRUPANION INC. DL-,015,20%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,14,66%
ALPHABET INC.CL C DL-,0014,60%
AMAZON.COM INC. DL-,014,55%
CONSTELLATION SOFTWARE4,46%
RINGK.LANDBOBK DK 14,43%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

USA48,20%
Dänemark18,40%
Kanada8,20%
Großbritannien7,90%
Frankreich5,80%
Cayman Islands5,30%
Kasse3,90%
Italien2,40%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Finanzdienstleistungen33,20%
Konsumgüter26,50%
Technologie13,60%
Gesundheit / Healthcare8,80%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Divers5,40%
Kasse3,90%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien96,20%
Geldmarkt/Kasse3,90%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1081KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 718KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 131KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,84 Mio. EUR

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