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Basisdaten
WKN: A1W1P6
ISIN: LU0948414536
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
375,78 €
0,92 € / 0,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.058,94€ |
| 2023 | 993,95€ |
| 2024 | 1.223,15€ |
| 2025 | 1.278,54€ |
| 2026 | 1.359,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,67% |
| 3 M | -8,29% |
| 6 M | -9,65% |
| lfd. Jahr | -8,97% |
| 1 Jahr | 6,34% |
| 3 Jahre | 34,42% |
| 5 Jahre | 33,61% |
| 10 Jahre | 112,96% |
| Entwicklung p.a. | 7,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,13% |
Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Freddie Mac Pref. | 9,79% |
| Fannie Mae Pref. | 9,61% |
| Trupanion Inc. | 5,69% |
| Kering S.A. | 5,21% |
| Ringkjbing Landbobank | 4,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,34% | 13,95% |
| Sharpe Ratio | -0,56 | 0,41 |
| Tracking Error | 10,75% | 7,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,10 |
| Treynor Ratio | -8,26 | 5,23 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| Freddie Mac Pref. | 9,79% |
| Fannie Mae Pref. | 9,61% |
| Trupanion Inc. | 5,69% |
| Kering S.A. | 5,21% |
| Ringkjbing Landbobank | 4,79% |
| Heico Corp. | 4,73% |
| Alphabet Inc. | 4,72% |
| Danske Bank A/S | 4,72% |
| Yum China Holdings | 4,65% |
| LVMH S.A. | 4,58% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| USA | 52,46% |
| Dänemark | 13,43% |
| Frankreich | 9,79% |
| China | 8,71% |
| Kanada | 7,92% |
| Großbritannien | 4,00% |
| Italien | 2,10% |
| Kasse | 1,59% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Banken | 28,91% |
| Konsumgüter | 17,54% |
| Versicherungen | 14,07% |
| Informationstechnologie | 11,21% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,01% |
| Einzelhandel | 8,19% |
| Finanzdienstleistungen | 4,56% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,92% |
| Kasse | 1,59% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 98,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,59% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1081KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 176KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 428KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 142KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.08.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,92 Mio. EUR |