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Basisdaten

WKN: A1W1MH
ISIN: DE000A1W1MH5
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,86%
1 Jahr: 10,80%
3 Jahre: 44,63%
5 Jahre: 46,55%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 3,86%
3 Jahre: 34,38%
5 Jahre: 41,39%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

147,41 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020686,47€
20211.013,27€
20221.580,23€
20231.308,18€
20241.449,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,96%
3 M10,94%
6 M8,66%
lfd. Jahr10,86%
1 Jahr10,80%
3 Jahre44,63%
5 Jahre46,55%
10 Jahre
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k.A.
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
52,89%

Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesanleihe6,36%
European Union MTN5,12%
Nederland5,08%
Austria4,98%
France (Republic of)4,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,83%15,85%18,24%
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k.A.
Sharpe Ratio0,200,710,35k.A.
Tracking Error4,96%7,36%7,77%
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k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,001,17k.A.
Treynor Ratio2,1811,275,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Bundesanleihe6,36%
European Union MTN5,12%
Nederland5,08%
Austria4,98%
France (Republic of)4,88%
Finnish Government3,84%
European Financial Stability Facility (EFSF)3,60%
DZ HYP Pfe.3,21%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Deutschland29,52%
Kasse19,21%
Frankreich13,66%
Europa11,34%
Österreich7,56%
Niederlande5,08%
Belgien4,88%
Finnland3,84%
Schweiz2,66%
Welt2,25%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers41,74%
Finanzen39,05%
Kasse19,21%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Staatsanleihen46,37%
gemischt31,80%
Geldmarkt/Kasse19,21%
Renten2,62%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro96,43%
US-Dollar3,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2608KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2151KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: Tresides Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,79 Mio. EUR

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