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Basisdaten
WKN: A1W1MH
ISIN: DE000A1W1MH5
Rohstofffonds gemischt, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
211,17 €
-0,36 € / -0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.231,16€ |
| 2023 | 1.209,92€ |
| 2024 | 1.183,24€ |
| 2025 | 1.297,47€ |
| 2026 | 1.911,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,06% |
| 3 M | 7,67% |
| 6 M | 13,65% |
| lfd. Jahr | 31,95% |
| 1 Jahr | 47,31% |
| 3 Jahre | 57,96% |
| 5 Jahre | 85,28% |
| 10 Jahre | 151,02% |
| Entwicklung p.a. | 7,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 126,05% |
Anlageziel ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes oder Wertpapiere mit einfachem Bezug zu Rohstoff-Terminkontrakten (Delta-1-ETCs) zugrunde liegen. Die zugrunde liegenden Indizes bzw. Rohstoffe sollen jedoch keinen Bezug zu Grundnahrungsmitteln haben. Als Leitlinie für den Ausschluss der Grundnahrungsmittel dient der Food Price Index der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesanleihe | 4,29% |
| France (Republic of) | 4,29% |
| Netherlands (Kingdom of) | 3,30% |
| Belgium S.31 | 2,30% |
| NRW.Bank S.1W6 | 2,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,86% | 13,43% |
| Sharpe Ratio | 2,59 | 0,94 |
| Tracking Error | 10,28% | 7,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,90 |
| Treynor Ratio | 49,66 | 13,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| Bundesanleihe | 4,29% |
| France (Republic of) | 4,29% |
| Netherlands (Kingdom of) | 3,30% |
| Belgium S.31 | 2,30% |
| NRW.Bank S.1W6 | 2,19% |
| Baden-Württemberg FRN | 2,17% |
| Flemish Community MTN | 2,17% |
| Europäische Union MTN S.NGEU | 2,16% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| Kasse | 23,23% |
| Deutschland | 20,63% |
| Frankreich | 10,37% |
| Welt | 9,12% |
| Europa | 8,93% |
| Österreich | 8,12% |
| Niederlande | 6,74% |
| Belgien | 5,75% |
| Finnland | 4,51% |
| Schweden | 2,60% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Divers | 50,62% |
| Finanzen | 26,15% |
| Kasse | 23,23% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Staatsanleihen | 51,09% |
| Geldmarkt/Kasse | 23,23% |
| gemischt | 13,58% |
| Renten | 12,10% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| Euro | 94,83% |
| US-Dollar | 5,17% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 658KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 114KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4722KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1891KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rohstofffonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rohstofffonds gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Tresides Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.12.2014 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 244,95 Mio. EUR |