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Basisdaten

WKN: A1W1M8
ISIN: LU0949128572
Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: -6,34%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 16,49%

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: 1,46%
3 Jahre: -0,78%
5 Jahre: 7,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 03. 2019)

115,63 $

0,56 $ / 0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.033,10€
20161.056,24€
20171.207,47€
20181.245,80€
20191.156,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M5,58%
6 M8,36%
lfd. Jahr6,42%
1 Jahr2,21%
3 Jahre8,21%
5 Jahre43,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,51%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Papiere können das gesamte Rating-Spektrum aufweisen. Eingesetzt werden auch Derivate, darunter synthetische Short-Positionen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6,85% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 06/05/21153,19%
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/20483,18%
5.25% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 01/16/20502,83%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/20352,60%
6.75% HUNGARY (REPUBLIC OF) 10/22/20282,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,68%8,05%9,34%k.A.
Sharpe Ratio0,000,360,79k.A.
Tracking Error7,46%6,87%7,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta3,202,642,49k.A.
Treynor Ratio0,011,092,97k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2019)

6,85% PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 06/05/21153,19%
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 9.375 05/08/20483,18%
5.25% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS 01/16/20502,83%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/20352,60%
6.75% HUNGARY (REPUBLIC OF) 10/22/20282,59%
3% HUNGARY (REPUBLIC OF) 10/27/20272,51%
6,95% GABONESE REPUBLIC RegS 06/16/20252,49%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/20482,38%
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 7.875 02/16/2032,34%
4.625% TURKEY (REPUBLIC OF) 03/31/20252,34%

Länderverteilung (18. 03. 2019)

Kasse12,62%
Ungarn11,96%
Nigeria8,68%
Ukraine6,84%
Angola6,12%
Argentinien5,89%
Ägypten5,61%
Brasilien4,85%
Venezuela4,65%
Kasachstan4,56%

Branchenverteilung (18. 03. 2019)

Divers86,42%
Kasse12,62%
Finanzdienstleistungen0,96%

Assetverteilung (18. 03. 2019)

Renten87,38%
Geldmarkt/Kasse12,62%

Währungsverteilung (18. 03. 2019)

US-Dollar66,35%
Indonesische Rupiah6,73%
Mexikanischer Peso6,15%
Ägyptisches Pfund5,25%
Philippinischer Peso5,02%
Russischer Rubel4,99%
Neue Türkische Lira4,26%
Brasilianischer Real3,95%
Südafrikanischer Rand3,90%
Nigerianische Naira3,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1039KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3941KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4029KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,02%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt
Fondsmanager: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.07.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.161,12 Mio. USD