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Basisdaten

WKN: A1W1EN
ISIN: LU0946223442
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,54%
1 Jahr: 10,89%
3 Jahre: 23,76%
5 Jahre: 34,31%

lfd. Jahr: 3,63%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: 12,88%
5 Jahre: 34,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 08. 2017)

12,52 €

-0,79 € / -6,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.088,20€
20141.077,64€
20151.242,45€
20161.214,48€
20171.357,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M1,13%
6 M7,01%
lfd. Jahr9,54%
1 Jahr10,89%
3 Jahre23,76%
5 Jahre34,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,55%
Wertentwicklung seit Auflage
40,22%

Anlageziel sind positive langfristige Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei werden systematisch Long- und Short-Positionen mittels Contracts for Differences, Sektor-Swaps, Einheitsaktien und Aktienindexoptionen sowie Aktienindex-Futures eingegangen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hemfosa Fastigheter AB4,60%
Countryside Properties3,01%
Ocelot Partners2,28%
Bayer2,15%
Rubis2,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,95%5,27%5,23%k.A.
Sharpe Ratio2,401,391,19k.A.
Tracking Error3,84%3,18%3,70%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,871,030,99k.A.
Treynor Ratio6,357,126,33k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 08. 2017)

Hemfosa Fastigheter AB4,60%
Countryside Properties3,01%
Ocelot Partners2,28%
Bayer2,15%
Rubis2,14%
UniCredit2,04%
Orange1,99%
Global Ports Investment PLC1,81%
Crest Nicholson PLC1,80%
Arountown Property1,70%

Länderverteilung (16. 08. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (16. 08. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 08. 2017)

Long/Short Equity100,00%

Währungsverteilung (16. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 328KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1887KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1430KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Europa
Fondsmanager: Herr Mike Buhl-Nielsen
Fondsgesellschaft:Jupiter Global Fund, The
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,88 Mio. EUR

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