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Basisdaten

WKN: A1W19J
ISIN: DE000A1W19J3
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: 2,69%
3 Jahre: 14,21%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 2,58%
3 Jahre: 7,08%
5 Jahre: 18,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 04. 2017)

105,63 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,20€
20151.219,38€
20161.126,90€
20171.157,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M1,37%
6 M2,45%
lfd. Jahr1,21%
1 Jahr2,69%
3 Jahre14,21%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,60%
Wertentwicklung seit Auflage
15,72%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Die Fondsbasis besteht aus einem globalen Rentenportfolio, dessen Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren von Emittenten zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Das Fondsmanagement wendet bei der Analyse einen strukturierten und auf qualitativen Kriterien basierenden Auswahlprozess an. Die Anlagepolitik wird durch ein Multi-Manager-Konzept umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% DEUTSCHLAND 2016/08.10.20215,51%
4,350% SLOWAKISCHE REP 2010/14.10.20254,31%
5,850% SPANIEN 2011/31.01.20224,04%
3,961% TELEFONICA EMIS 2013/26.03.20213,66%
1,200% ÖSTERREICH 2015/20.10.20253,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%6,05%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,410,74k.A.k.A.
Tracking Error3,14%4,16%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,642,11k.A.k.A.
Treynor Ratio1,082,12k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2017)

0,000% DEUTSCHLAND 2016/08.10.20215,51%
4,350% SLOWAKISCHE REP 2010/14.10.20254,31%
5,850% SPANIEN 2011/31.01.20224,04%
3,961% TELEFONICA EMIS 2013/26.03.20213,66%
1,200% ÖSTERREICH 2015/20.10.20253,46%
0,800% IRLAND 2015/15.03.20223,34%
0,250% DT TELEKOM INT 2016/19.04.20213,23%
4,750% ITALIEN 2011/01.09.20213,13%
0,375% EVONIK FINANCE 2016/.07.09.20243,10%
0,625% KONINK KPN 2016/09.04.20253,08%

Länderverteilung (13. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 04. 2017)

Renten76,10%
Geldmarkt/Kasse23,90%

Währungsverteilung (13. 04. 2017)

Divers76,10%
Kasse23,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 207KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1787KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,40 Mio. EUR

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