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Basisdaten

WKN: A1W17L
ISIN: LU0952333507
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,85%
1 Jahr: 20,15%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 11,17%

lfd. Jahr: 17,73%
1 Jahr: 30,73%
3 Jahre: 24,50%
5 Jahre: 49,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

107,71 €

0,38 € / 0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.068,12€
20181.057,55€
20191.045,52€
2020930,37€
20211.117,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M3,58%
6 M10,44%
lfd. Jahr11,85%
1 Jahr20,15%
3 Jahre5,12%
5 Jahre11,17%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,57%
Wertentwicklung seit Auflage
32,68%

Dieser Fonds zielt auf mittel- bis langfristige Ertragsmaximierung ab. Der Fonds legt vorrangig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in europäischen Industrieländern an (von denen die meisten Dividenden für diese Wertpapiere ausschütten), und höchstens 5% seines Nettovermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten aus osteuropäischen Staaten und der Türkei angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Spot Currency Contracts4,39%
IMPERIAL BRANDS PLC3,67%
British American Tobacco p.l.c.3,62%
Royal Dutch Shell PLC3,58%
ROCHE HOLDING AG3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,28%16,78%13,60%k.A.
Sharpe Ratio0,940,150,19k.A.
Tracking Error5,48%4,82%4,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,930,92k.A.
Treynor Ratio14,952,742,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Spot Currency Contracts4,39%
IMPERIAL BRANDS PLC3,67%
British American Tobacco p.l.c.3,62%
Royal Dutch Shell PLC3,58%
ROCHE HOLDING AG3,51%
TOTALENERGIES SE3,46%
Novartis AG3,19%
Sanofi3,19%
Unilever PLC3,17%
Nestle S.A.2,48%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Großbritannien28,49%
Frankreich21,24%
Schweiz10,67%
Deutschland8,65%
Niederlande7,14%
Italien6,61%
Kasse4,51%
Europa4,50%
Schweden4,24%
Spanien3,95%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch19,48%
Industrie / Investitionsgüter17,08%
Finanzdienstleistungen16,99%
Gesundheit / Healthcare13,16%
Öl / Gas8,66%
Konsumgüter zyklisch7,31%
Grundstoffe5,14%
Telekommunikationsdienstleister5,12%
Kasse4,51%
Divers2,55%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien95,49%
Geldmarkt/Kasse4,51%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2215KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6246KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5854KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der Santander Asset Management SGIIC S.A.
Herr José Ramón Contreras
Fondsgesellschaft:Santander Asset Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.07.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,43 Mio. EUR

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