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Basisdaten
WKN: A1W17L
ISIN: LU0952333507
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
125,34 €
-0,10 € / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.047,90€ |
| 2023 | 1.095,26€ |
| 2024 | 1.144,61€ |
| 2025 | 1.271,16€ |
| 2026 | 1.410,40€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,48% |
| 3 M | -0,26% |
| 6 M | 6,94% |
| lfd. Jahr | 5,36% |
| 1 Jahr | 10,95% |
| 3 Jahre | 28,77% |
| 5 Jahre | 41,25% |
| 10 Jahre | 51,80% |
| Entwicklung p.a. | 4,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,28% |
Dieser Fonds zielt auf mittel- bis langfristige Ertragsmaximierung ab. Der Fonds legt vorrangig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in europäischen Industrieländern an (von denen die meisten Dividenden für diese Wertpapiere ausschütten), und höchstens 5% seines Nettovermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten aus osteuropäischen Staaten und der Türkei angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ROCHE HOLDING PAR AG | 6,50% |
| Allianz | 5,69% |
| TotalEnergies | 5,44% |
| AXA SA | 4,46% |
| British American Tobacco | 4,39% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,47% | 9,26% |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,60 |
| Tracking Error | 9,17% | 7,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,52 | 0,62 |
| Treynor Ratio | 25,70 | 8,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| ROCHE HOLDING PAR AG | 6,50% |
| Allianz | 5,69% |
| TotalEnergies | 5,44% |
| AXA SA | 4,46% |
| British American Tobacco | 4,39% |
| VINCI SA | 4,11% |
| SHELL PLC | 4,05% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,65% |
| Novartis AG | 3,55% |
| National Grid PLC | 3,31% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| Europa | 23,30% |
| Frankreich | 22,75% |
| Großbritannien | 22,62% |
| Schweiz | 18,06% |
| Deutschland | 13,27% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Finanzen | 25,06% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 18,96% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,61% |
| Energie | 13,83% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,45% |
| Divers | 8,66% |
| Versorger | 6,43% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 97,17% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,44% |
| gemischt | -2,61% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4905KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10902KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5428KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Leticia Santaolalla |
| Fondsgesellschaft: | Santander Asset Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.07.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 75,75 Mio. EUR |