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Basisdaten

WKN: A1W17B
ISIN: FR0011363084
k.A., k.A.

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,41%
1 Jahr: 19,04%
3 Jahre: 11,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,27%
1 Jahr: 1,08%
3 Jahre: 2,27%
5 Jahre: 23,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 02. 2015)

911,51 $

-0,67 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,13%
3 M-0,32%
6 M1,06%
lfd. Jahr-5,80%
1 Jahr29,67%
3 Jahre36,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
34,29%

Ziel dieses Fonds mit der Klassifizierung Rentenpapiere und andere internationale Forderungspapiere ist es, seinen Referenzindex, den Index JP Morgan EMBI Global Index (abgesichert in Euro), über den empfohlenen Anlagehorizont zu übertreffen. Dies soll mit einer diskretionären Verwaltung von Titeln aus sämtlichen Rentenmärkten der Schwellenländer erreicht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,74k.A.k.A.k.A.
Tracking Error15,79%10,89%8,58%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,08k.A.k.A.
Treynor Ratio31,3513,28k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 02. 2015)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (02. 02. 2015)

Russland9,60%
Argentinien8,70%
Aserbaidschan4,40%
Irak4,30%
Venezuela21,60%
Brasilien2,80%
Ukraine17,60%
Welt16,40%
Kasachstan10,10%
Emerging Markets1,70%

Branchenverteilung (02. 02. 2015)

Kasse7,80%
Finanzdienstleistungen5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Divers41,90%
Finanzen24,70%
Versorger12,10%
gewerbliche Dienstleistungen1,20%
Grundstoffe1,10%

Assetverteilung (02. 02. 2015)

Renten92,20%
Geldmarkt/Kasse7,80%

Währungsverteilung (02. 02. 2015)

Divers92,20%
Kasse7,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 774KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2015)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 330KB

Jahresbericht (2014)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 445KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 109KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:
Anlageschwerpunkt:k.A.
Anlageregion:k.A.
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jean-Jacques Durand
Fondsgesellschaft:Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.01.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
203,65 Mio. EUR

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