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Basisdaten

WKN: A1W15Q
ISIN: IE00BBT3JP45
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 13,27%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 8,70%
5 Jahre: 18,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

120,83 $

0,14 $ / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015970,79€
2016939,55€
20171.059,95€
20181.098,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M-1,06%
6 M-3,06%
lfd. Jahr0,13%
1 Jahr-9,17%
3 Jahre11,35%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten. Der Fonds legt in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit hoher und niedriger Bewertung an, die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Derivate werden in erheblichem Ausmaß eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% U.S. Tsy Bills 201722,52%
0,000% U.S. Treasury Bills 20178,68%
10,000% NOTA DOTESOURO 20235,45%
7,750% MEXICO 20422,84%
3,125% JPMORGAN 20252,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,92%9,23%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,770,61k.A.k.A.
Tracking Error3,25%5,63%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,871,59k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,433,51k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

0,000% U.S. Tsy Bills 201722,52%
0,000% U.S. Treasury Bills 20178,68%
10,000% NOTA DOTESOURO 20235,45%
7,750% MEXICO 20422,84%
3,125% JPMORGAN 20252,65%
8,250% DIGICEL GR 20202,65%
4,850% BANCO DE 20202,01%
7,250% Sprint Corp 20211,92%
6,150% PERU 20321,81%
2,650% AMERICAN EXPRESS 20221,76%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Kasse6,30%
Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

US-Dollar85,88%
Brasilianischer Real5,57%
Peruanischer Sol3,82%
Mexikanischer Peso2,90%
Indische Rupie1,70%
Britisches Pfund Sterling0,08%
Euro0,05%
Divers0,01%
Singapur-Dollar-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Brandywine Asset Management, LLC
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
126,49 Mio. USD

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