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Basisdaten

WKN: A1W15Q
ISIN: IE00BBT3JP45
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: -2,48%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: -1,99%
3 Jahre: 5,44%
5 Jahre: 14,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 12. 2018)

116,99 $

0,01 $ / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014960,78€
2015930,96€
20161.033,82€
20171.085,75€
20181.060,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,02%
3 M0,93%
6 M2,31%
lfd. Jahr2,46%
1 Jahr0,65%
3 Jahre9,68%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten. Der Fonds legt in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen mit hoher und niedriger Bewertung an, die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Derivate werden in erheblichem Ausmaß eingesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.225% US TSY FLOATIN 202014,35%
2.000% FRENCH RE 204814,31%
2.750% Towd Point 20573,37%
10.000% BRAZIL 20272,68%
3.125% JPMORGAN 20252,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,15%6,05%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,360,29k.A.k.A.
Tracking Error4,07%4,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,151,51k.A.
Treynor Ratio1,431,543,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 12. 2018)

2.225% US TSY FLOATIN 202014,35%
2.000% FRENCH RE 204814,31%
2.750% Towd Point 20573,37%
10.000% BRAZIL 20272,68%
3.125% JPMORGAN 20252,57%
4.199% WAMU MORT 20342,42%
2.650% AMERICAN EXPRESS 20222,28%
2.448% CWABS REV 20342,20%
3.060% GOLDMAN SACH 20232,08%
2.760% DAIMLER F 20211,96%

Länderverteilung (16. 12. 2018)

Welt100,00%
Kasse0,84%

Branchenverteilung (16. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 12. 2018)

Renten99,16%
Geldmarkt/Kasse0,84%

Währungsverteilung (16. 12. 2018)

US-Dollar83,64%
Mexikanischer Peso7,59%
Britisches Pfund Sterling5,06%
Brasilianischer Real2,65%
Euro1,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8652KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1850KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Brandywine Asset Management, LLC
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,46 Mio. USD