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Basisdaten

WKN: A1W13K
ISIN: LU0951157725
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,97%
1 Jahr: -6,04%
3 Jahre: -14,13%
5 Jahre: -3,15%

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: 5,34%
3 Jahre: 11,65%
5 Jahre: 27,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

102,13 €

-2,21 € / -2,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,32€
20171.124,74€
20181.134,11€
20191.029,43€
2020989,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,71%
3 M1,51%
6 M17,16%
lfd. Jahr-11,97%
1 Jahr-6,04%
3 Jahre-14,13%
5 Jahre-3,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
2,13%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in US-Dollar. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Das Kursrisiko des Fonds soll dabei vorrangig durch börsengehandelte Futures abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,36%
Apple Inc. Registered Shares o.N.8,35%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0014,65%
Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,504,38%
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.3,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,75%15,76%13,32%k.A.
Sharpe Ratio0,34-0,090,09k.A.
Tracking Error8,57%8,20%7,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,061,02k.A.
Treynor Ratio6,53-1,281,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006258,36%
Apple Inc. Registered Shares o.N.8,35%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0014,65%
Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,504,38%
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.3,68%
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,013,48%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,753,35%
Target Corp. Registered Shares DL -,08333,34%
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,013,25%
Netflix Inc. Registered Shares DL -,0013,24%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

USA94,43%
Welt5,57%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Informationstechnologie23,01%
Finanzen16,33%
Telekommunikationsdienstleister13,77%
Konsumgüter zyklisch13,69%
Gesundheit / Healthcare9,22%
Energie6,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,62%
Divers5,59%
Grundstoffe3,68%
Industrie / Investitionsgüter2,78%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien94,43%
Geldmarkt/Kasse5,01%
gemischt0,56%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 715KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1067KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 872KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt
Fondsmanager: Berenberg Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,18 Mio. EUR

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