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Basisdaten

WKN: A1W0VJ
ISIN: LU0945153863
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,95%
1 Jahr: 9,86%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 14,18%
3 Jahre: 17,11%
5 Jahre: 31,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

111,06 $

-0,22 $ / -0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.190,63€
20171.320,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M-0,31%
6 M-0,15%
lfd. Jahr5,32%
1 Jahr2,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Übertreffung des Referenzindikators MSCI Emerging Markets NR Close-Index über einen Anlagehorizont von 5 Jahren, wobei gleichzeitig versucht wird, eine niedrigere Volatilität aufrecht zu erhalten als die des Index, indem mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen in Schwellenländern in Europa, Asien, Amerika und Afrika investiert werden. Diese Anlagen können über P-Notes erfolgen, wenn der Zugang zu einem Aktienmarkt eingeschränkt ist, oder zur effizienten Portfolioverwaltung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KT&G Co Ltd.2,59%
Uni-President Enterprises2,47%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.2,41%
SK Telecom Co.Ltd.2,33%
China Mobile Ltd.2,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,31%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,47k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio3,24k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

KT&G Co Ltd.2,59%
Uni-President Enterprises2,47%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.2,41%
SK Telecom Co.Ltd.2,33%
China Mobile Ltd.2,18%
LIC Housing FInance Ltd2,11%
Divis Laboratories Limited2,09%
Samsung Electronics Co Ltd1,94%
BHARAT PETROLEUM CORP. LTD.1,74%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd1,56%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Emerging Markets8,30%
Indien7,55%
Thailand6,87%
Kasse6,80%
China21,63%
Chile2,49%
Indonesien2,49%
Malaysia2,14%
Russland2,03%
Südkorea18,02%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Informationstechnologie8,44%
Konsumgüter zyklisch8,19%
Energie7,96%
Kasse6,80%
Grundstoffe6,28%
gewerbliche Dienstleistungen4,88%
Industrie / Investitionsgüter4,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,19%
Finanzen13,49%
Gesundheit / Healthcare12,53%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5659KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Olivier Avertin
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,65 Mio. EUR

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