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Basisdaten

WKN: A1W0U6
ISIN: LU0945152469
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,88%
1 Jahr: -1,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,11%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 1,01%
5 Jahre: 11,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

102,73 €

0,16 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016975,48€
20171.032,40€
20181.013,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M-1,36%
6 M-2,05%
lfd. Jahr-0,88%
1 Jahr-1,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von vier Jahren den Referenzwert zu übertreffen. Der Fonds investiert in Aktien und Schuldtitel gemäß einer Allokation von 0 bis 30% in Aktien und 70 bis 100% in Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Wertpapiere, wie z.B. Wandelanleihen von Emittenten in OECD-Ländern, Schuldinstrumente von in OECD-Ländern ansässigen Emittenten und Aktien aus der Umwandlung von Wandelanleihen im Umfang von bis zu 10% des Fondsvermögens.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% TEL ITALIA 03/22 CV5,23%
0% AM MOVIL/KPN 05/20 CV4,74%
AGEAS FRN FRESH CV-REGS4,55%
0.625% IAG 11/22 CV3,78%
0.6% DEUTSCHE WOHNEN 1/26 CV3,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,25%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,67%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,41k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

1.125% TEL ITALIA 03/22 CV5,23%
0% AM MOVIL/KPN 05/20 CV4,74%
AGEAS FRN FRESH CV-REGS4,55%
0.625% IAG 11/22 CV3,78%
0.6% DEUTSCHE WOHNEN 1/26 CV3,62%
0% AIRBUS/DASSAULT 06/21 CV3,42%
0.875% TECHNIP 01/21 CV2,93%
1% CAIXA/CAIXA BANK 11/17 CV2,80%
0% VEOLIA 03/21 CV2,78%
0% SAFRAN 12/20 CV2,70%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Wandelanleihen91,00%
Geldmarkt/Kasse9,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2984KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Pierre Luc Charron
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,24 Mio. EUR