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Basisdaten

WKN: A1W0U6
ISIN: LU0945152469
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 5,18%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: 6,90%
3 Jahre: 11,17%
5 Jahre: 30,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

105,05 €

0,25 € / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016985,13€
20171.031,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,10%
6 M-0,59%
lfd. Jahr3,71%
1 Jahr5,18%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist das Erreichen mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds zielt insbesondere auf eine bessere Entwicklung (nach Abzug der anfallenden Gebühren) über einen Zeitraum von vier Jahren als ein Referenzindikator ab, der sich aus 70% Exane ECI-Euro Convertible TR Close Index und zu 30% Merrill Lynch EMU Corporates 3-5 years RI Close Index zusammensetzt. Investiert wird hauptsächlich in auf Euro lautende Wandelschuldverschreibungen von Unternehmen in OECD-Ländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% TEL ITALIA 03/22 CV5,39%
0% AM MOVIL/KPN 05/20 CV4,86%
AGEAS FRN FRESH CV-REGS4,53%
0.625% IAG 11/22 CV3,84%
0% SAFRAN 12/20 CV3,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,21%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,67k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,00%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,31k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

1.125% TEL ITALIA 03/22 CV5,39%
0% AM MOVIL/KPN 05/20 CV4,86%
AGEAS FRN FRESH CV-REGS4,53%
0.625% IAG 11/22 CV3,84%
0% SAFRAN 12/20 CV3,82%
0% AIRBUS/DASSAULT 06/21 CV3,58%
1% CAIXA/CAIXA BANK 11/17 CV3,53%
0.875% TECHNIP 01/21 CV2,93%
0% VEOLIA 03/21 CV2,85%
1.25% STEINHOFF 08/22 CV2,52%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Wandelanleihen90,30%
Geldmarkt/Kasse9,70%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 200KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5348KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3313KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: Herr Pierre Luc Charron
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
111,67 Mio. EUR

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