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Basisdaten

WKN: A1W0Q3
ISIN: LU0945322997
Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020), Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: 4,77%
3 Jahre: 8,94%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: -0,02%
3 Jahre: 1,97%
5 Jahre: 6,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 08. 2017)

114,40 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,25€
20151.105,61€
20161.114,08€
20171.167,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M0,13%
6 M1,79%
lfd. Jahr5,15%
1 Jahr4,77%
3 Jahre8,94%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,06%
Wertentwicklung seit Auflage
16,73%

Anlageziel des Fonds ist es, an den durchschnittlichen, stichtagsbezogenen, vierteljährlich ermittelten Kurssteigerungen eines ausreichend diversifizierten Finanzindex, der verschiedene Assetklassen abbildet, zu partizipieren. Angestrebt wird eine Partizipationsrate von 100%. Den Anlegern wird zum Laufzeitende am 25. September 2020 ein Mindestanteilwert von 95,00 Euro garantiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,43%5,22%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,600,61k.A.k.A.
Tracking Error2,85%3,92%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,922,19k.A.k.A.
Treynor Ratio1,881,46k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (18. 08. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 08. 2017)

Aktien84,86%
Optionsscheine/Futures14,54%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (18. 08. 2017)

Divers99,40%
Kasse0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 753KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 807KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 633KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Garantiefonds
Anlageschwerpunkt:Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020)
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020) Welt
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,00 Mio. EUR

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