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Basisdaten

WKN: A1W0P6
ISIN: LU0945096450
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,39%
1 Jahr: 10,09%
3 Jahre: 10,45%
5 Jahre: 17,85%

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 13,53%
3 Jahre: 16,29%
5 Jahre: 25,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

103,96 €

-0,20 € / -0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,37€
20181.062,82€
20191.089,84€
20201.066,27€
20211.173,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M4,29%
6 M7,82%
lfd. Jahr7,39%
1 Jahr10,09%
3 Jahre10,45%
5 Jahre17,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,54%
Wertentwicklung seit Auflage
22,06%

Ziel des Fonds ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Um dies zu erreichen, wird der Fonds unter normalen Marktbedingungen überwiegend in Renten, Aktien, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und flüssige Mittel investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2016(23)3,10%
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN2,76%
AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)2,43%
DVB Bank SE MTN-IHS v.2016(2023)2,43%
ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2018(25)2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,73%8,45%6,79%k.A.
Sharpe Ratio3,060,460,53k.A.
Tracking Error5,22%3,93%3,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,300,780,76k.A.
Treynor Ratio38,114,964,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Notes 2016(23)3,10%
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN2,76%
AEGON N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23)2,43%
DVB Bank SE MTN-IHS v.2016(2023)2,43%
ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2018(25)2,11%
AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24)2,09%
iShs II-$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N1,87%
State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Notes 2016(16/22) Reg.S1,70%
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)1,68%
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2013(23)1,47%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA14,10%
Frankreich10,76%
Deutschland10,15%
Großbritannien7,07%
Irland6,69%
Niederlande5,46%
Finnland5,02%
Dänemark4,88%
Welt4,34%
Luxemburg4,25%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers66,06%
Chemie5,22%
Kasse4,57%
Banken4,53%
Elektronik / Elektrik4,31%
Holdings4,18%
Software3,00%
Industriemetalle1,89%
Stromversorger1,75%
Nahrungsmittel1,51%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien48,51%
Renten30,03%
Pfandbriefe11,67%
Investmentfonds4,63%
Geldmarkt/Kasse4,57%
gemischt0,59%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers95,43%
Kasse4,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1353KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Norddeutsche Landesbank Luxemburg S.A.
Fondsgesellschaft:LRI Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,97 Mio. EUR

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