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Basisdaten
WKN: A1W0P6
ISIN: LU0945096450
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (13. 05. 2026)
88,34 €
0,55 € / 0,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 953,35€ |
| 2023 | 915,51€ |
| 2024 | 1.021,53€ |
| 2025 | 1.057,00€ |
| 2026 | 1.082,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,49% |
| 3 M | 2,61% |
| 6 M | 2,06% |
| lfd. Jahr | 1,90% |
| 1 Jahr | 2,43% |
| 3 Jahre | 18,26% |
| 5 Jahre | 7,12% |
| 10 Jahre | 19,69% |
| Entwicklung p.a. | 1,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,33% |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleiheähnliche Wertpapiere. Der Fonds investiert maximal 49% des Nettofondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. | 6,92% |
| UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N | 3,86% |
| MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 3,84% |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) | 3,79% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) | 1,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,09% | 8,05% |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,31 |
| Tracking Error | 4,46% | 4,39% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,40 | 1,63 |
| Treynor Ratio | 1,65 | 1,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2026)
| iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N. | 6,92% |
| UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N | 3,86% |
| MUL Amundi Corp Bond PAB UCITS ETF Inh.Anteile Acc | 3,84% |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) | 3,79% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) | 1,99% |
| Fortune Brands Innovations Inc DL-Notes 2023(23/33) | 1,98% |
| ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | 1,91% |
| Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) | 1,88% |
| Comcast Corp. EO-Notes 2020(20/27) | 1,85% |
| Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S | 1,83% |
Länderverteilung (13. 05. 2026)
| USA | 31,70% |
| Welt | 18,62% |
| Großbritannien | 10,52% |
| Deutschland | 10,46% |
| Dänemark | 7,09% |
| Schweden | 5,74% |
| Japan | 3,52% |
| Frankreich | 2,76% |
| Spanien | 2,67% |
| Niederlande | 1,83% |
Branchenverteilung (13. 05. 2026)
| Divers | 53,02% |
| Informationstechnologie | 10,68% |
| Finanzen | 8,44% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,85% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,54% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,07% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,86% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,96% |
| Grundstoffe | 1,90% |
| Immobilien | 1,35% |
Assetverteilung (13. 05. 2026)
| Aktien | 48,01% |
| Renten | 35,18% |
| Rentenfonds | 14,62% |
| Aktienfonds | 2,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,33% |
| gemischt | -0,34% |
Währungsverteilung (13. 05. 2026)
| Euro | 52,26% |
| US-Dollar | 26,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,17% |
| Dänische Krone | 5,18% |
| Japanischer Yen | 3,52% |
| Schweizer Franken | 1,16% |
| Schwedische Krone | 1,11% |
| Norwegische Krone | 1,07% |
| Australischer Dollar | 0,83% |
| Kasse | 0,33% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1802KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2046KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 725KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Nordlux Vermögensmanagement S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 25,73 Mio. EUR |