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Basisdaten
WKN: A1W0NE
ISIN: LU0944781623
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
14,54 €
-0,48 € / -3,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.012,12€ |
| 2017 | 1.173,83€ |
| 2018 | 1.206,32€ |
| 2019 | 1.270,44€ |
| 2020 | 1.249,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,14% |
| 3 M | -0,07% |
| 6 M | 17,16% |
| lfd. Jahr | -8,84% |
| 1 Jahr | -1,62% |
| 3 Jahre | 6,21% |
| 5 Jahre | 22,45% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 47,56% |
Ziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF aller Anlageklassen. Mindestens 50% des Fondsvermögens müssen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden sollen. Daneben kann der Fonds in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte (wie z.B. Wandelanleihen) Zertifikate, flüssige Mittel, Derivate und Festgelder investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13,90% |
| AMUNDI PRIME GLOBAL | 9,90% |
| XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET | 9,90% |
| AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKE | 9,50% |
| LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD | 7,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,18% | 14,89% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,20 |
| Tracking Error | 5,97% | 4,63% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 1,98 | 2,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13,90% |
| AMUNDI PRIME GLOBAL | 9,90% |
| XTRACKERS MSCI EMERGING MARKET | 9,90% |
| AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKE | 9,50% |
| LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD | 7,80% |
| LYXOR STOXX EUROPE 600 | 7,40% |
| XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF | 7,20% |
| XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCI | 7,10% |
| AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS | 7,00% |
| ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX J | 4,40% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Emerging Markets | 28,70% |
| Welt | 23,50% |
| Europa | 14,50% |
| Nordamerika | 13,90% |
| Asien | 11,50% |
| Kasse | 7,90% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktienfonds | 86,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,90% |
| Commodities | 5,80% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
| Divers | 92,10% |
| Kasse | 7,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1125KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 260KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 125KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,90% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,06% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | StarCapital AG |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.09.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2,00 Mio. EUR |