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Basisdaten

WKN: A1W0MN
ISIN: LU0945408952
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,17%
1 Jahr: 2,57%
3 Jahre: 10,39%
5 Jahre: 25,61%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

169,37 €

0,13 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.052,86€
20201.136,58€
20211.283,67€
20221.223,09€
20231.254,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M2,12%
6 M2,51%
lfd. Jahr5,17%
1 Jahr2,57%
3 Jahre10,39%
5 Jahre25,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,25%
Wertentwicklung seit Auflage
79,52%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B3,53%
Deutsche Börse3,33%
Nestle3,26%
Microsoft3,13%
Mercedes-Benz Group3,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,89%8,77%9,20%k.A.
Sharpe Ratio-0,600,370,56k.A.
Tracking Error4,23%4,60%4,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,990,88k.A.
Treynor Ratio-6,163,295,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Berkshire Hathaway B3,53%
Deutsche Börse3,33%
Nestle3,26%
Microsoft3,13%
Mercedes-Benz Group3,11%
adidas3,00%
Reckitt Benckiser Group2,90%
BMW ST2,48%
Roche Holding2,15%
ALPHABET - CLASS A2,07%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers18,13%
Finanzen17,90%
Informationstechnologie14,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,02%
Gesundheit / Healthcare13,27%
Industrie / Investitionsgüter10,37%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Grundstoffe4,96%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien65,14%
Commodities14,95%
Renten12,39%
Geldmarkt/Kasse7,03%
Wandelanleihen0,40%
gemischt0,09%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar45,82%
Euro43,73%
Schweizer Franken5,46%
Britisches Pfund Sterling2,95%
Kanadische Dollar1,10%
Hongkong-Dollar0,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 600KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 369KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,78%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach
Team der Flossbach von Storch AG
Fondsgesellschaft:Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24.740,00 Mio. EUR

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