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Basisdaten

WKN: A1W0M7
ISIN: LU0944780906
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,75%
1 Jahr: -1,23%
3 Jahre: -1,50%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,02%
3 Jahre: 3,67%
5 Jahre: 23,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

11,23 €

-0,71 € / -6,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.059,00€
20151.180,57€
20161.118,01€
20171.184,38€
20181.177,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M-0,62%
6 M-1,92%
lfd. Jahr-1,75%
1 Jahr-1,23%
3 Jahre-1,50%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,21%
Wertentwicklung seit Auflage
16,32%

Ziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% in aktiv oder passiv gemanagte börsengehandelte Investmentfonds, sogenannte ETF aller Anlageklassen. Höchstens 50% des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder in Anteilen an Investmentfonds angelegt werden, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51% in Aktien anlegen oder die Wertentwicklung entsprechender Indizes abbilden sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lyxor Euro Cash UCITS ETF13,18%
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF10,78%
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UC7,25%
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR6,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%5,00%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,01-0,24k.A.k.A.
Tracking Error1,71%3,33%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,700,83k.A.
Treynor Ratio0,02-1,714,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Lyxor Euro Cash UCITS ETF13,18%
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS ETF10,78%
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UC7,25%
Lyxor EuroMTS Inflat. Linked Inv. Grade (DR) UCITS ETF C EUR6,34%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Nordamerika7,80%
Europa32,60%
Emerging Markets16,70%
Kasse15,70%
Welt15,50%
Asien11,70%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers73,90%
Kasse15,70%
Grundstoffe10,40%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Rentenfonds38,30%
Aktienfonds35,60%
Geldmarkt/Kasse15,70%
Commodities10,40%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Divers84,30%
Kasse15,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 772KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 149KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: IPConcept Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.09.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,81 Mio. EUR