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Basisdaten

WKN: A1W059
ISIN: LU0946704466
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 12,22%
3 Jahre: 53,81%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,01%
1 Jahr: 11,94%
3 Jahre: 32,49%
5 Jahre: 104,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

183,11 £

-0,93 £ / -0,51%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.049,30€
20151.196,30€
20161.184,00€
20171.645,50€
20181.841,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,71%
3 M3,51%
6 M0,54%
lfd. Jahr2,71%
1 Jahr11,95%
3 Jahre25,75%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
72,90%

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anteilsinhabern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Deutsche Bank CROCI US Index gekoppelt ist (CROCI: Cash Return on Capital Invested). Der Fonds investiert in erster Linie in vierzig aus dem S&P 500 Index ausgewählte Aktien, die die niedrigste positive CROCI Economic Price Earnings Ratio aufweisen. Ausgenommen sind hierbei Aktien mit einem S&P GICS Sector Code Financials.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Discovery Communications, Inc.3,01%
Target Corp.2,89%
Cardinal Health Inc2,82%
Viacom2,71%
Mylan2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,53%14,85%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,120,38k.A.k.A.
Tracking Error7,27%6,48%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,061,01k.A.
Treynor Ratio13,505,3513,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

Discovery Communications, Inc.3,01%
Target Corp.2,89%
Cardinal Health Inc2,82%
Viacom2,71%
Mylan2,70%
Gilead Sciences Inc2,68%
LyondellBasell Industries NV2,67%
McKesson Corp.2,62%
Cisco Systems2,60%
Goodyear Tire & Rubber Co/The2,60%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,70%
Konsumgüter37,82%
Gesundheit / Healthcare28,25%
Energie2,95%
Grundstoffe2,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,51%
Informationstechnologie16,21%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3216KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 382KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3515KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: State Street Global Advisors Ltd
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
08.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
376,41 Mio. EUR