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Basisdaten

WKN: A1W02Q
ISIN: IE00B9M6SJ31
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,29%
1 Jahr: -2,66%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,09%
1 Jahr: -0,28%
3 Jahre: 5,38%
5 Jahre: 14,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

100,72 €

0,01 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.073,77€
20151.097,01€
20161.146,99€
20171.172,99€
20181.141,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,22%
3 M-0,63%
6 M-3,01%
lfd. Jahr-3,29%
1 Jahr-2,66%
3 Jahre4,10%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,70%
Wertentwicklung seit Auflage
14,22%

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Corporate Aggregate Bond EUR Hedged Index an. Der Index spiegelt die Wertentwicklung des weltweiten Unternehmensanleihenmarktes wider. Er setzt sich derzeit aus Anleihen von Unternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Hauptindex über ein Investment-Grade-Status verfügen. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2990,22%
USD CASH0,22%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3100,20%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3250,16%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #1200,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,04%3,20%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,620,43k.A.k.A.
Tracking Error1,76%1,78%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,971,05k.A.
Treynor Ratio-1,661,412,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2990,22%
USD CASH0,22%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3100,20%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3250,16%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #1200,16%
VERIZON COMMUNICATIONS INC0,16%
GBP CASH0,13%
CITIGROUP INC #8 RegS0,12%
CVS Health Corp0,12%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

Großbritannien8,54%
Frankreich6,51%
USA53,37%
Deutschland4,70%
Kanada4,25%
Japan3,01%
Niederlande2,81%
Australien2,48%
Schweiz2,24%
Welt10,39%

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1809KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4340KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2179KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.378,79 Mio. EUR