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Basisdaten
WKN: A1W02Q
ISIN: IE00B9M6SJ31
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
86,54 €
0,29 € / 0,34%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 952,90€ |
| 2023 | 851,82€ |
| 2024 | 864,20€ |
| 2025 | 899,08€ |
| 2026 | 934,85€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,46% |
| 3 M | 0,74% |
| 6 M | 1,67% |
| lfd. Jahr | 0,41% |
| 1 Jahr | 3,98% |
| 3 Jahre | 9,75% |
| 5 Jahre | -5,69% |
| 10 Jahre | 11,64% |
| Entwicklung p.a. | 1,62% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 22,45% |
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Corporate Aggregate Bond EUR Hedged Index an. Der Index spiegelt die Wertentwicklung des weltweiten Unternehmensanleihenmarktes wider. Er setzt sich derzeit aus Anleihen von Unternehmen aus Schwellen- und entwickelten Ländern weltweit zusammen, die eine Laufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Hauptindex über ein Investment-Grade-Status verfügen. Zur Erzielung einer Rendite, die der des Index nahekommt, setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,00% | 5,13% |
| Sharpe Ratio | 1,19 | 0,05 |
| Tracking Error | 1,85% | 2,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 1,51 |
| Treynor Ratio | 4,08 | 0,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
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Länderverteilung (09. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Banken | 25,52% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,14% |
| Divers | 11,90% |
| Elektronik / Elektrik | 7,66% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,63% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,77% |
| Technologie | 6,61% |
| Versicherungen | 6,26% |
| Energie | 6,06% |
| Grundstoffe | 4,81% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 99,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,92% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3089KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6180KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4394KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.172,81 Mio. EUR |