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Basisdaten

WKN: A1T9ED
ISIN: LU0920839346
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,15%
1 Jahr: 18,81%
3 Jahre: 15,58%
5 Jahre: 66,09%

lfd. Jahr: 6,46%
1 Jahr: 17,32%
3 Jahre: 23,04%
5 Jahre: 43,24%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

245,69 €

0,20 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020933,08€
20211.436,96€
20221.508,98€
20231.413,49€
20241.679,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M9,09%
6 M25,03%
lfd. Jahr8,15%
1 Jahr18,81%
3 Jahre15,58%
5 Jahre66,09%
10 Jahre129,12%
Entwicklung p.a.
8,59%
Wertentwicklung seit Auflage
145,69%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Wachstumswerten von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV9,41%
NOVO NORDISK A/S-B8,37%
DSV A/S6,05%
SIKA AG-REG5,02%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,85%23,20%21,11%17,76%
Sharpe Ratio0,720,190,500,46
Tracking Error11,49%12,82%10,87%8,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,601,211,16
Treynor Ratio7,852,818,727,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

ASML HOLDING NV9,41%
NOVO NORDISK A/S-B8,37%
DSV A/S6,05%
SIKA AG-REG5,02%
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,91%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui4,74%
Partners Group Holding AG4,25%
Assa Abloy Ab-B4,06%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Dänemark18,30%
Schweden17,10%
Frankreich15,40%
Schweiz15,00%
Deutschland12,90%
Niederlande12,20%
Irland3,80%
Großbritannien3,10%
Luxemburg1,40%
Europa0,80%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter27,60%
Informationstechnologie25,10%
Gesundheit / Healthcare18,30%
Konsumgüter zyklisch8,90%
Finanzen7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Grundstoffe6,00%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thorsten Winkelmann
Herr Giovanni Trombello
Herr Andreas Hildebrand
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.029,55 Mio. EUR

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