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Basisdaten

WKN: A1T9ED
ISIN: LU0920839346
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 10,67%
5 Jahre: 56,78%

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 41,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

158,85 €

1,28 € / 0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.126,87€
20151.393,46€
20161.338,02€
20171.474,54€
20181.552,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M5,91%
6 M1,73%
lfd. Jahr2,74%
1 Jahr4,96%
3 Jahre10,67%
5 Jahre56,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,99%
Wertentwicklung seit Auflage
58,85%

Der Fonds zielt darauf ab, hauptsächlich durch Positionen an europäischen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Unser Schwerpunkt liegt auf großen Unternehmen, deren Wachstumspotenzial sich nach unserer Einschätzung nicht im aktuellen Kursniveau widerspiegelt (Wachstumswerte). Wir investieren mindestens 75% des Fondsvermögens direkt in Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder in Island.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE6,76%
Infineon Tech AG5,19%
NOVO NORDISK A/S-B4,64%
Prudential PLC4,58%
DSV A/S3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,27%13,08%12,46%k.A.
Sharpe Ratio0,520,340,81k.A.
Tracking Error4,52%4,46%4,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,051,05k.A.
Treynor Ratio4,794,239,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

SAP SE6,76%
Infineon Tech AG5,19%
NOVO NORDISK A/S-B4,64%
Prudential PLC4,58%
DSV A/S3,94%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,87%
Amadeus IT Group SA3,66%
ASML HOLDING N.V.3,36%
Hexagon AB3,21%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG3,17%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Frankreich9,50%
Irland6,90%
Spanien6,10%
Niederlande3,40%
Großbritannien21,40%
Europa2,20%
Deutschland17,90%
Dänemark11,50%
Schweden10,90%
Schweiz10,20%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Informationstechnologie26,90%
Industrie / Investitionsgüter19,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,60%
Gesundheit / Healthcare12,90%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Finanzen10,20%
Grundstoffe0,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Herr Thorsten Winkelmann
Herr Robert Hofmann
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
524,94 Mio. EUR