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Basisdaten

WKN: A1T9C6
ISIN: LU0891671751
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: 2,09%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,99%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: 12,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2018)

113,21 $

-0,77 $ / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,20€
20171.107,42€
20181.141,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,46%
3 M3,15%
6 M4,22%
lfd. Jahr7,89%
1 Jahr4,92%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert dynamisch in den globalen Anleihenmärkten und Währungen und strebt mittelfristig nach attraktiven Erträgen im Vergleich zu breiten Anleihenmärkten, wobei das Risiko umsichtig gemanagt wird. Mittels Anleihen und Derivaten nimmt der Fonds aktiv Positionen bezüglich weltweiter Zinsen, Schuldnerqualität und Währungen ein, wobei eine positive Gesamtportfolioduration und eine Long-Nettoposition in den Anleihenmärkten beibehalten wird. Der Fonds kann risikoreichere Anleihen- und Währungsstrategien eingehen, wobei er mithilfe von Derivaten Long- und Short-Positionen eingehen darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,73%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,23%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,192,26k.A.k.A.
Treynor Ratio3,212,22k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 12. 2018)

Divers86,60%
Kasse13,40%

Assetverteilung (12. 12. 2018)

Renten86,60%
Geldmarkt/Kasse13,40%

Währungsverteilung (12. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1010KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 835KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Kevin Ziyi Zhao
Herr Jerry Jones
Herr Gordon Harding
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,05 Mio. USD